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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 11 644.00 | 11 623.00 | 23 267.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 166.00 | 15 156.00 | 23 011.00 | 38 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
110 Total général Actif | 69 538.00 | 15 156.00 | 54 382.00 | 69 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
252 Charges sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 932.00 | | | -33 932.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 670.00 | | | -34 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 743.00 | | | 4 743.00 |