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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 635 665.00 | 591 046.00 | 44 620.00 | 635 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 466.00 | 1 114 667.00 | 216 799.00 | 1 331 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 355.00 | 401 552.00 | 62 803.00 | 464 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 647.00 | 2 108 156.00 | 339 491.00 | 2 447 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 018.00 | 8 160.00 | 91 858.00 | 100 018.00 |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 541.00 | | 289 541.00 | 289 541.00 |
CF Disponibilités | 183 205.00 | | 183 205.00 | 183 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 240.00 | 8 160.00 | 792 080.00 | 800 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 888.00 | 2 116 316.00 | 1 131 572.00 | 3 247 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 409.00 | 595 597.00 | | 425 409.00 |
DH Report à nouveau | | -69 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 200.00 | 19 629.00 | | -68 200.00 |
DK Provisions réglementées | 7 291.00 | 16 314.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 414 880.00 | 612 103.00 | | 414 880.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 809.00 | 395 331.00 | | 295 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 57 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 117 983.00 | | 164 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | 19 569.00 | | 23 061.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 3 159.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 692.00 | 593 042.00 | | 616 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 572.00 | 1 305 145.00 | | 1 131 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 620.00 | | 39 027.00 | 2 408 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 459.00 | | 39 027.00 | 2 392 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 070.00 | 102 085.00 | | 2 006 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 45.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 224.00 | 102 041.00 | | 2 005 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 314.00 | | 9 023.00 | 16 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | 5 530.00 | 48.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 5 530.00 | 48.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 992.00 | 5 530.00 | 9 071.00 | 118 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 809.00 | 85 330.00 | 189 631.00 | 295 809.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 277.00 | 114 277.00 | | 114 277.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 692.00 | 406 214.00 | 189 631.00 | 616 692.00 |