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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 557.00 | 42 974.00 | 15 583.00 | 58 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 868.00 | 74 954.00 | 17 914.00 | 92 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 136.00 | 283 668.00 | 89 468.00 | 373 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 216.00 | | 68 216.00 | 68 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 313.00 | 426 586.00 | 473 727.00 | 900 313.00 |
BT Marchandises | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 869.00 | 15 525.00 | 500 344.00 | 515 869.00 |
BZ Autres créances | 502 462.00 | 6 705.00 | 495 757.00 | 502 462.00 |
CF Disponibilités | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 051.00 | 22 230.00 | 1 052 821.00 | 1 075 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 365.00 | 448 816.00 | 1 526 549.00 | 1 975 365.00 |
CU Autres participations | 279 820.00 | | 279 820.00 | 279 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 152.00 | 71 336.00 | | 74 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 313.00 | 138 903.00 | | 154 313.00 |
DG Autres réserves | 269 337.00 | 269 337.00 | | 269 337.00 |
DH Report à nouveau | -18 953.00 | -6 537.00 | | -18 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 964.00 | 2 995.00 | | -36 964.00 |
DL TOTAL (I) | 467 506.00 | 501 655.00 | | 467 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 762.00 | 42 735.00 | | 137 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 856.00 | 224 817.00 | | 409 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 800.00 | 113 513.00 | | 484 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 95 240.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 042.00 | 476 305.00 | | 1 059 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 549.00 | 977 960.00 | | 1 526 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 658 101.00 | | 3 658 101.00 | 3 658 101.00 |
FG Production vendue services | 102 994.00 | | 102 994.00 | 102 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 095.00 | | 3 761 095.00 | 3 761 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 269.00 | 10 449.00 | | 2 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | 23 116.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 6 291.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 16 099.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | 7 017.00 | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 2 706.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 762.00 | 5 206 200.00 | | 3 791 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 726.00 | 5 203 205.00 | | 3 828 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 964.00 | 2 995.00 | | -36 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 169.00 | | 87 922.00 | 814 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 349 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 900 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 172.00 | | 87 916.00 | 438 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 008.00 | | 6.00 | 351 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 212.00 | 31 374.00 | | 395 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 223.00 | 31 374.00 | | 370 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | 13 912.00 | | 1 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | 20 617.00 | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | 20 617.00 | | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 857.00 | 409 857.00 | | 409 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 488 238.00 | | | 488 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VB T. V. A. | 443 186.00 | | | 443 186.00 |
VC Groupe et associés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 876.00 | 23 054.00 | 105 823.00 | 128 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 862.00 | 1 024 445.00 | 69 416.00 | 1 093 862.00 |
VW T.V.A. | 437 293.00 | 437 293.00 | | 437 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 043.00 | 953 220.00 | 105 823.00 | 1 059 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |