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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 103.00 | 57 104.00 | | 57 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 490.00 | 65 241.00 | 10 250.00 | 75 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058 326.00 | 1 088 731.00 | 969 594.00 | 2 058 326.00 |
BZ Autres créances | 159 717.00 | | 159 717.00 | 159 717.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 994.00 | 1 088 731.00 | 1 159 263.00 | 2 247 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 485.00 | 1 153 972.00 | 1 169 512.00 | 2 323 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
DH Report à nouveau | -379 080.00 | -736 065.00 | | -379 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 669.00 | 356 985.00 | | 51 669.00 |
DL TOTAL (I) | -240 342.00 | -292 011.00 | | -240 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 641.00 | 56 557.00 | | 62 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 641.00 | 56 557.00 | | 62 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 026.00 | 867 154.00 | | 742 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 946.00 | 772 712.00 | | 457 946.00 |
EA Autres dettes | 43 935.00 | 24 414.00 | | 43 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 307.00 | 118 109.00 | | 103 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 214.00 | 1 782 389.00 | | 1 347 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 512.00 | 1 546 935.00 | | 1 169 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 214.00 | | | 1 347 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
FG Production vendue services | 1 248 772.00 | | 1 248 772.00 | 1 248 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 836.00 | | 1 277 836.00 | 1 277 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 084.00 | |
GE Autres charges | | | 90 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 314.00 | 2 288 107.00 | | 1 327 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 645.00 | 1 931 122.00 | | 1 275 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 669.00 | 356 985.00 | | 51 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 961.00 | 279.00 | | 64 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 824.00 | 279.00 | | 56 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 557.00 | 6 084.00 | | 56 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 557.00 | 6 084.00 | | 56 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 326.00 | 2 058 326.00 | | 2 058 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 717.00 | 159 717.00 | | 159 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 090.00 | 2 229 840.00 | 10 250.00 | 2 240 090.00 |