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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 658.00 | 1 302.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 36 717.00 | 20 952.00 | 15 764.00 | 36 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 17 564.00 | 5 425.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 190.00 | 19 915.00 | 1 275.00 | 21 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 129.00 | 59 089.00 | 30 039.00 | 89 129.00 |
BT Marchandises | 129 465.00 | 4 160.00 | 125 305.00 | 129 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 505.00 | 5 048.00 | 421 457.00 | 426 505.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 311.00 | 9 208.00 | 805 103.00 | 814 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 440.00 | 68 297.00 | 835 143.00 | 903 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 034.00 | | | 82 034.00 |
DH Report à nouveau | | 22 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 288.00 | 84 156.00 | | 58 288.00 |
DL TOTAL (I) | 162 321.00 | 129 043.00 | | 162 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 165.00 | 182 096.00 | | 180 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 41 120.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 119.00 | 154 061.00 | | 203 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 026.00 | 199 014.00 | | 281 026.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 1 393.00 | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 822.00 | 577 684.00 | | 672 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 143.00 | 706 727.00 | | 835 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 806.00 | | 6 013.00 | 89 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 690.00 | 89 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 80 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 573.00 | | 6 013.00 | 81 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 261.00 | 6 518.00 | 6 690.00 | 59 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 392.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 994.00 | 6 126.00 | 6 690.00 | 58 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 119.00 | 203 119.00 | | 203 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 017.00 | 256 017.00 | | 256 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 426 505.00 | 418 412.00 | 8 093.00 | 426 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 29 502.00 | 150 498.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 915.00 | 425 122.00 | 9 793.00 | 434 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 822.00 | 522 324.00 | 150 498.00 | 672 822.00 |