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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 989.00 | 61 836.00 | 9 153.00 | 70 989.00 |
AP Constructions | 193 657.00 | 167 319.00 | 26 338.00 | 193 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 403.00 | 738 788.00 | 136 615.00 | 875 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 194.00 | 2 018 180.00 | 669 015.00 | 2 687 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 579.00 | 2 986 123.00 | 888 457.00 | 3 874 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 610.00 | | 1 305 610.00 | 1 305 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 916.00 | 21 472.00 | 291 444.00 | 312 916.00 |
BZ Autres créances | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 375.00 | | 650 375.00 | 650 375.00 |
CF Disponibilités | 1 686 021.00 | | 1 686 021.00 | 1 686 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 727.00 | 21 472.00 | 4 156 254.00 | 4 177 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 306.00 | 3 007 595.00 | 5 044 711.00 | 8 052 306.00 |
CU Autres participations | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 533 306.00 | 1 400 216.00 | | 1 533 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 425.00 | 133 091.00 | | 248 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 755.00 | 1 665 307.00 | | 2 013 755.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 826.00 | 1 489 617.00 | | 651 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 623.00 | 221 606.00 | | 343 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 241.00 | 12 367.00 | | 13 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 100.00 | 572 048.00 | | 969 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 397.00 | 956 331.00 | | 1 027 397.00 |
EA Autres dettes | 16 770.00 | 539.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 956.00 | 3 252 508.00 | | 3 021 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 711.00 | 4 917 815.00 | | 5 044 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 840 587.00 | 11 543.00 | 7 852 130.00 | 7 840 587.00 |
FG Production vendue services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 931 587.00 | 11 543.00 | 7 943 130.00 | 7 931 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 99 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 113.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 736.00 | -15 277.00 | | 19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 546.00 | 44 313.00 | | 81 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 516.00 | 6 472 713.00 | | 8 129 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 091.00 | 6 339 623.00 | | 7 881 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 425.00 | 133 091.00 | | 248 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 697.00 | | 266 973.00 | 3 607 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 47 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 3 874 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 756 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 089.00 | | 2 900.00 | 68 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 659.00 | | 255 596.00 | 3 500 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 950.00 | | 8 477.00 | 38 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 397.00 | 234 725.00 | | 2 751 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 259.00 | 19 576.00 | | 42 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 138.00 | 215 149.00 | | 2 709 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 298.00 | 195.00 | 101 021.00 | 122 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 298.00 | 195.00 | 101 021.00 | 122 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 298.00 | 9 195.00 | 101 021.00 | 122 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 195.00 | 101 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 100.00 | 969 100.00 | | 969 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 457.00 | 682 457.00 | | 682 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 800.00 | 299 800.00 | | 299 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
UX Autres créances clients | 289 262.00 | 289 262.00 | | 289 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VB T. V. A. | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 826.00 | 136 540.00 | 314 158.00 | 651 826.00 |
VI Groupe et associés | 343 623.00 | 343 623.00 | | 343 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 337.00 | | | 835 337.00 |
VP Divers | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 499.00 | 510 981.00 | 8 518.00 | 519 499.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 715.00 | 2 493 429.00 | 314 158.00 | 3 008 715.00 |