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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 9 950.00 | 1 787.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 057.00 | 14 861.00 | 6 196.00 | 21 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 107 244.00 | | 107 244.00 | 107 244.00 |
CF Disponibilités | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 577.00 | | 201 577.00 | 201 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 634.00 | 14 861.00 | 207 773.00 | 222 634.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -27 114.00 | | | -27 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | | | -887.00 |
DL TOTAL (I) | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EA Autres dettes | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 466.00 | | | 177 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 773.00 | | | 207 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 885.00 | | | 270 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 772.00 | | | 271 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887.00 | | | -887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800.00 | | 1 594.00 | 20 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 21 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 12 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | | 1 594.00 | 12 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 602.00 | 1 338.00 | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785.00 | 602.00 | 1 338.00 | 11 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 171.00 | 8 000.00 | 34 171.00 | 34 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 982.00 | 8 000.00 | 34 171.00 | 37 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 24 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 451.00 | 520.00 | 5 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 152.00 | 1 592.00 | 111 559.00 | 113 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 199.00 | 7 132.00 | 2 067.00 | 9 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 1 281.00 | 937.00 | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 430.00 | 35 033.00 | 97 397.00 | 132 430.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 7 553.00 | 1 013.00 | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 466.00 | 61 370.00 | 116 096.00 | 177 466.00 |