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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AN Terrains | 474 990.00 | | 474 990.00 | 474 990.00 |
AP Constructions | 6 055 474.00 | 266 406.00 | 5 789 069.00 | 6 055 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 682.00 | 11 487.00 | 92 194.00 | 103 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 776.00 | 3 859.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 041.00 | 281 929.00 | 6 360 112.00 | 6 642 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 433.00 | 1 000.00 | 160 433.00 | 161 433.00 |
BZ Autres créances | 532 513.00 | | 532 513.00 | 532 513.00 |
CF Disponibilités | 6 003 922.00 | | 6 003 922.00 | 6 003 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 714 712.00 | 1 000.00 | 6 713 712.00 | 6 714 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 753.00 | 282 929.00 | 13 073 824.00 | 13 356 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 336.00 | 836 486.00 | | 786 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -819 693.00 | -50 150.00 | | -819 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 649.00 | 6 119 342.00 | | 5 299 649.00 |
DP Provisions pour risques | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610 650.00 | 8 439 995.00 | | 6 610 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 104.00 | 156 232.00 | | 122 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 683.00 | 314 627.00 | | 93 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 408 488.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 757 247.00 | 987 597.00 | | 757 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 616 888.00 | 10 306 938.00 | | 7 616 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 824.00 | 16 426 280.00 | | 13 073 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 675 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 8 675 066.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 992 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 984.00 | 9 992 956.00 | | 165 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 474.00 | -1 317 891.00 | | -159 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 179.00 | 12 788 918.00 | | 167 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 872.00 | 12 839 069.00 | | 986 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -819 693.00 | -50 150.00 | | -819 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 767.00 | | 105 274.00 | 6 536 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 642 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 638 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 507.00 | | 105 274.00 | 6 533 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 253 690.00 | | 28 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 2 744.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 723.00 | 250 946.00 | | 27 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 247.00 | 757 247.00 | | 757 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UX Autres créances clients | 161 433.00 | 161 433.00 | | 161 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527 642.00 | 671 976.00 | 2 900 254.00 | 6 527 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888 927.00 | | | 1 888 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 513.00 | 532 513.00 | | 532 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 126.00 | 709 126.00 | | 709 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 616 888.00 | 1 761 222.00 | 2 900 254.00 | 7 616 888.00 |