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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 539.00 | 16 208.00 | 5 331.00 | 21 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 983.00 | 429 717.00 | 12 266.00 | 441 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 204.00 | 268 575.00 | 38 629.00 | 307 204.00 |
BF Prêts | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 821.00 | 733 130.00 | 133 690.00 | 866 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BN En cours de production de biens | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 100.00 | 68 017.00 | 1 194 083.00 | 1 262 100.00 |
BZ Autres créances | 57 806.00 | | 57 806.00 | 57 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 366.00 | | 80 366.00 | 80 366.00 |
CF Disponibilités | 640 474.00 | | 640 474.00 | 640 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 261.00 | 68 017.00 | 2 075 244.00 | 2 143 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 082.00 | 801 147.00 | 2 208 934.00 | 3 010 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 291 626.00 | 405 877.00 | | 291 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 052.00 | 75 749.00 | | 227 052.00 |
DL TOTAL (I) | 624 608.00 | 587 556.00 | | 624 608.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | 501.00 | | 21 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 751.00 | 309 468.00 | | 945 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 143.00 | 227 581.00 | | 500 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 773.00 | 9 350.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 327.00 | 571 048.00 | | 1 494 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 934.00 | 1 248 604.00 | | 2 208 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 097.00 | 551 048.00 | | 1 481 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 501.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 876.00 | | 92 537.00 | 779 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 866 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 52 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 767 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 157.00 | | 6 652.00 | 47 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 719.00 | | 38 909.00 | 732 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 516.00 | 14 206.00 | 5 591.00 | 724 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 1 321.00 | 1 780.00 | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 849.00 | 12 885.00 | 3 811.00 | 707 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 751.00 | 945 751.00 | | 945 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UP Prêts | 46 976.00 | 4 864.00 | 42 112.00 | 46 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 480.00 | 1 180 480.00 | | 1 180 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VB T. V. A. | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 660.00 | 8 430.00 | 13 230.00 | 21 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 778.00 | 1 328 666.00 | 42 112.00 | 1 370 778.00 |
VW T.V.A. | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 327.00 | 1 481 097.00 | 13 230.00 | 1 494 327.00 |