| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AH Fonds commercial | 41 982 558.00 | 22 813 511.00 | 19 169 047.00 | 41 982 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 725.00 | 317 725.00 | | 317 725.00 |
AN Terrains | 6 655 377.00 | | 6 655 377.00 | 6 655 377.00 |
AP Constructions | 9 841 945.00 | 7 897 322.00 | 1 944 623.00 | 9 841 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 814.00 | 1 478 678.00 | 32 136.00 | 1 510 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627 407.00 | 5 372 952.00 | 254 455.00 | 5 627 407.00 |
BF Prêts | 1 073 874.00 | | 1 073 874.00 | 1 073 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 207 038.00 | 40 640 578.00 | 30 566 461.00 | 71 207 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
BT Marchandises | 142 671.00 | | 142 671.00 | 142 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469 565.00 | 311 565.00 | 6 157 999.00 | 6 469 565.00 |
BZ Autres créances | 2 344 176.00 | 500 000.00 | 1 844 176.00 | 2 344 176.00 |
CF Disponibilités | 176 883.00 | | 176 883.00 | 176 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 219 877.00 | 811 565.00 | 8 408 311.00 | 9 219 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 426 915.00 | 41 452 143.00 | 38 974 772.00 | 80 426 915.00 |
CU Autres participations | 4 139 393.00 | 2 752 000.00 | 1 387 393.00 | 4 139 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 958 000.00 | 98 958 000.00 | | 98 958 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 062.00 | 2 730 062.00 | | 2 730 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259 739.00 | 2 259 739.00 | | 2 259 739.00 |
DH Report à nouveau | -168 289 048.00 | -153 753 872.00 | | -168 289 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | -14 535 176.00 | | 10 718.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | 945.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | -64 330 431.00 | -64 340 302.00 | | -64 330 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 667.00 | 1 684 424.00 | | 1 358 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 649 249.00 | 22 517 129.00 | | 13 649 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 007 916.00 | 24 201 553.00 | | 15 007 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366.00 | 13 381.00 | | 12 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 49 512 758.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 288.00 | 5 301 650.00 | | 6 834 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 896 873.00 | 10 901 717.00 | | 7 896 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 4 601.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 73 035 893.00 | 13 407 024.00 | | 73 035 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 421.00 | 516 972.00 | | 499 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 297 287.00 | 79 658 102.00 | | 88 297 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 974 772.00 | 39 519 353.00 | | 38 974 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
FD Production vendue biens | 32 262 866.00 | 54 284.00 | 32 317 150.00 | 32 262 866.00 |
FG Production vendue services | 18 419 993.00 | | 18 419 993.00 | 18 419 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 745 170.00 | 54 284.00 | 50 799 454.00 | 50 745 170.00 |
FM Production stockée | | | 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 632 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 802 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 538 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 397 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 416 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 1 246.00 | | 5 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 831.00 | | | 200 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 613 501.00 | 3 237 173.00 | | 9 613 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820 104.00 | 3 238 419.00 | | 9 820 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300 606.00 | 4 086 327.00 | | 7 300 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 271.00 | 7 341.00 | | 6 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 585 067.00 | 8 268 634.00 | | 1 585 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 891 945.00 | 12 362 302.00 | | 8 891 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 160.00 | -9 123 883.00 | | 928 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 021 475.00 | 58 109 021.00 | | 63 021 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 010 757.00 | 72 644 197.00 | | 63 010 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | -14 535 176.00 | | 10 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 474 035.00 | | 146 410.00 | 71 474 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 116.00 | 5 262 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 406.00 | 71 207 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 308 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 290.00 | 23 635 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 308 674.00 | | | 42 308 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 626 919.00 | | 64 913.00 | 23 626 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538 442.00 | | 81 497.00 | 5 538 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447 601.00 | 291 676.00 | 51 459.00 | 14 447 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 115.00 | | | 326 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121 486.00 | 291 676.00 | 51 459.00 | 14 121 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 945.00 | | 847.00 | 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 201 553.00 | 1 907 022.00 | 7 402 997.00 | 24 201 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 813 511.00 | | | 22 813 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 387 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 334 269.00 | 11 034.00 | 19 703.00 | 334 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 065 000.00 | | 565 000.00 | 1 065 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 320 684.00 | 398 282.00 | 940 607.00 | 27 320 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 523 182.00 | 2 305 304.00 | 8 344 451.00 | 51 523 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684 907.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 585 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834 288.00 | 6 834 288.00 | | 6 834 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445 019.00 | 3 445 019.00 | | 3 445 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375 935.00 | 3 375 935.00 | | 3 375 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 893.00 | 337 893.00 | | 337 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 421.00 | 499 421.00 | | 499 421.00 |
UP Prêts | 1 073 874.00 | | 1 073 874.00 | 1 073 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 147 286.00 | 6 147 286.00 | | 6 147 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711 508.00 | 711 508.00 | | 711 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 279.00 | | 322 279.00 | 322 279.00 |
VB T. V. A. | 796 711.00 | 796 711.00 | | 796 711.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 698 000.00 | 72 698 000.00 | | 72 698 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 958.00 | 335 958.00 | | 335 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 942 328.00 | 8 496 619.00 | 1 445 708.00 | 9 942 328.00 |
VW T.V.A. | 918 680.00 | 918 680.00 | | 918 680.00 |