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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 541 755.00 | | 2 541 755.00 | 2 541 755.00 |
AP Constructions | 10 632 603.00 | 5 444 888.00 | 5 187 715.00 | 10 632 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 220 386.00 | 5 444 888.00 | 7 775 499.00 | 13 220 386.00 |
BZ Autres créances | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CF Disponibilités | 1 762 630.00 | | 1 762 630.00 | 1 762 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 303.00 | | 1 866 303.00 | 1 866 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 086 690.00 | 5 444 888.00 | 9 641 802.00 | 15 086 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DG Autres réserves | 3 651 409.00 | 4 274 149.00 | | 3 651 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 274.00 | 512 159.00 | | 429 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 183.00 | 6 452 809.00 | | 5 747 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467 783.00 | 3 070 318.00 | | 2 467 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 721.00 | 1 365 721.00 | | 1 365 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 26 747.00 | | 6 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | 290 345.00 | | 52 463.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 619.00 | 4 755 192.00 | | 3 894 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 641 802.00 | 11 208 000.00 | | 9 641 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365 721.00 | | | 1 365 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 368.00 | | 1 724 368.00 | 1 724 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 368.00 | | 1 724 368.00 | 1 724 368.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 808.00 | 192 291.00 | | 148 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 370.00 | 1 631 035.00 | | 1 724 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 096.00 | 1 118 876.00 | | 1 295 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 274.00 | 512 159.00 | | 429 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 055 784.00 | | 164 602.00 | 13 055 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 220 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 220 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055 784.00 | | 164 602.00 | 13 055 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017 228.00 | 427 660.00 | | 5 017 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 228.00 | 427 660.00 | | 5 017 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 721.00 | 1 365 721.00 | | 1 365 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 467 783.00 | 607 727.00 | 1 860 057.00 | 2 467 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 682.00 | | | 601 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VW T.V.A. | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 619.00 | 2 034 563.00 | 1 860 057.00 | 3 894 619.00 |