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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 117.00 | 91.00 | 208.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 194.00 | 962.00 | 1 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929.00 | 310.00 | 1 619.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 518.00 | | 109 518.00 | 109 518.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 1 213 878.00 | | 1 213 878.00 | 1 213 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 084.00 | | 1 360 084.00 | 1 360 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 013.00 | 310.00 | 1 361 702.00 | 1 362 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 905 468.00 | 797 370.00 | | 905 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 631.00 | 137 097.00 | | 120 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 098.00 | 1 132 468.00 | | 1 224 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 618.00 | 112 100.00 | | 120 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 485 809.00 | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 75 221.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | 6 616.00 | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 604.00 | 679 746.00 | | 137 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 702.00 | 1 812 214.00 | | 1 361 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 604.00 | 679 746.00 | | 137 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 408.00 | | 126 364.00 | 350 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 842.00 | 1 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 842.00 | 1 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 842.00 | | 1 156.00 | 349 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 068.00 | 6 246.00 | 299 003.00 | 293 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 068.00 | 6 129.00 | 299 003.00 | 293 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 109 518.00 | 109 518.00 | | 109 518.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VI Groupe et associés | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 618.00 | 146 205.00 | 413.00 | 146 618.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |