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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
AP Constructions | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 636.00 | 279 636.00 | | 279 636.00 |
BT Marchandises | 36 029.00 | 602.00 | 35 427.00 | 36 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 403.00 | 470.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 524.00 | 3 005.00 | 38 519.00 | 41 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 161.00 | 282 641.00 | 38 519.00 | 321 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
DG Autres réserves | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DH Report à nouveau | -111 077.00 | | | -111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 835.00 | | | -67 835.00 |
DL TOTAL (I) | -41 118.00 | | | -41 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 835.00 | | | -67 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 933.00 | 52 250.00 | | 145 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | | | 602.00 |
6T Sur comptes clients | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 938.00 | 52 250.00 | | 148 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 938.00 | 52 250.00 | | 148 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VI Groupe et associés | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421.00 | 2 337.00 | 3 083.00 | 5 421.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 638.00 | 29 658.00 | 49 979.00 | 79 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |