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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 485 543.00 | 485 543.00 | | 485 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 798.00 | 18 489.00 | 34 310.00 | 52 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 348.00 | 504 331.00 | 41 017.00 | 545 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 451 330.00 | | 451 330.00 | 451 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 556.00 | | 487 556.00 | 487 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 904.00 | 504 331.00 | 528 573.00 | 1 032 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 205 213.00 | 956 937.00 | | 205 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 909.00 | 19 708.00 | | 48 909.00 |
DL TOTAL (I) | 275 241.00 | 997 765.00 | | 275 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 7 741.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 980.00 | 42 720.00 | | 215 980.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 342.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 331.00 | 54 855.00 | | 253 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 573.00 | 1 052 620.00 | | 528 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 331.00 | 54 855.00 | | 73 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 954.00 | | | 551 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606.00 | 545 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 538 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 707.00 | | | 544 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 644.00 | 8 293.00 | 6 606.00 | 502 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 240.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 104.00 | 8 293.00 | 6 366.00 | 502 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 331.00 | 73 331.00 | 180 000.00 | 253 331.00 |