| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AH Fonds commercial | 655 706.00 | | 655 706.00 | 655 706.00 |
AN Terrains | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 2 462 570.00 | 2 359 576.00 | 102 993.00 | 2 462 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 638.00 | 538 996.00 | 34 642.00 | 573 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 056.00 | 696 930.00 | 272 126.00 | 969 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 890 011.00 | 3 600 929.00 | 1 289 082.00 | 4 890 011.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 261 562.00 | 158 501.00 | 4 103 061.00 | 4 261 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 884.00 | 70 997.00 | 2 464 887.00 | 2 535 884.00 |
BZ Autres créances | 734 055.00 | | 734 055.00 | 734 055.00 |
CF Disponibilités | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 083.00 | 229 498.00 | 7 325 585.00 | 7 555 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 445 094.00 | 3 830 427.00 | 8 614 668.00 | 12 445 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 262 516.00 | 262 516.00 | | 262 516.00 |
DH Report à nouveau | -501 551.00 | -249 596.00 | | -501 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 038.00 | -251 955.00 | | -231 038.00 |
DL TOTAL (I) | 244 926.00 | 475 964.00 | | 244 926.00 |
DP Provisions pour risques | 180 019.00 | 182 196.00 | | 180 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 855.00 | 50 137.00 | | 33 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 874.00 | 232 333.00 | | 213 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 061.00 | 2 880 929.00 | | 3 807 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 572.00 | 205 202.00 | | 195 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 462.00 | 3 456 144.00 | | 3 727 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 547.00 | 601 166.00 | | 381 547.00 |
EA Autres dettes | 30 729.00 | 85 143.00 | | 30 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 155 868.00 | 7 745 429.00 | | 8 155 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 668.00 | 8 453 727.00 | | 8 614 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 807 061.00 | | | 3 807 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 180 452.00 | | 21 180 452.00 | 21 180 452.00 |
FD Production vendue biens | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
FG Production vendue services | 2 171 072.00 | | 2 171 072.00 | 2 171 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 352 330.00 | | 23 352 330.00 | 23 352 330.00 |
FM Production stockée | | | -23 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 847 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 543 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 988 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263.00 | 3 148.00 | | 21 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 196.00 | 3 148.00 | | 34 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | -3 148.00 | | -24 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 857 612.00 | 22 332 360.00 | | 23 857 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 088 650.00 | 22 584 315.00 | | 24 088 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 038.00 | -251 955.00 | | -231 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 670.00 | | 50 680.00 | 4 872 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 776.00 | 15 564.00 | 4 890 011.00 | 17 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 15 515.00 | 4 218 692.00 | 17 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 133.00 | | | 661 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 391.00 | | 50 592.00 | 4 201 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | 88.00 | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500 366.00 | 106 259.00 | 5 696.00 | 3 500 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494 939.00 | 106 259.00 | 5 696.00 | 3 494 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 333.00 | 49 554.00 | 68 013.00 | 232 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 944.00 | 158 501.00 | 178 944.00 | 178 944.00 |
6T Sur comptes clients | 79 720.00 | 31 177.00 | 39 901.00 | 79 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 664.00 | 189 678.00 | 218 845.00 | 258 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 998.00 | 239 232.00 | 286 858.00 | 490 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 118.00 | 286 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727 462.00 | 3 727 462.00 | | 3 727 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 118.00 | | | 2 481 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VB T. V. A. | 84 592.00 | | | 84 592.00 |
VC Groupe et associés | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VI Groupe et associés | 307 061.00 | 307 061.00 | | 307 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 870.00 | | | 574 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 590.00 | 3 278 232.00 | 8 358.00 | 3 286 590.00 |
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 295.00 | 4 460 295.00 | 3 500 000.00 | 7 960 295.00 |