| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 379.00 | 4 587.00 | 27 792.00 | 32 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 070.00 | 149 545.00 | 525.00 | 150 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 880.00 | 49 230.00 | 53 650.00 | 102 880.00 |
AX Avances et acomptes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 664.00 | 203 362.00 | 91 302.00 | 294 664.00 |
BN En cours de production de biens | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 264.00 | 203 362.00 | 393 902.00 | 597 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DH Report à nouveau | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 691.00 | | | -132 691.00 |
DL TOTAL (I) | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 435.00 | | | 347 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 902.00 | | | 393 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 677.00 | | | 214 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 009.00 | | 1 156 009.00 | 1 156 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 009.00 | | 1 156 009.00 | 1 156 009.00 |
FM Production stockée | | | -369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 056.00 | | | 1 186 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 747.00 | | | 1 318 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 691.00 | | | -132 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 937.00 | | 6 926.00 | 295 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 294 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 290 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 122.00 | | 6 926.00 | 289 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 330.00 | 21 232.00 | 5 200.00 | 187 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 330.00 | 21 232.00 | 5 200.00 | 187 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 190.00 | | 8 190.00 | 16 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 162.00 | 20 681.00 | 126 482.00 | 147 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 523.00 | 133 723.00 | 3 800.00 | 137 523.00 |
VW T.V.A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 159.00 | 214 677.00 | 126 482.00 | 341 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
YT Sous‐traitance | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 093.00 | | | 722 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |