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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 81 247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 904.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 654 288.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 281 527.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 971 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 144 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 949 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 040 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 449 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 576.00 | 240 576.00 | | 240 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 281 538.00 | 1 281 538.00 | | 1 281 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 895 676.00 | 974 828.00 | | 895 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 810.00 | -79 151.00 | | -121 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 038.00 | 2 441 848.00 | | 2 320 038.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 260.00 | 145 150.00 | | 204 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 370.00 | 761 239.00 | | 628 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 726.00 | 241 332.00 | | 245 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 41 956.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 14 953.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 157.00 | 1 204 632.00 | | 1 112 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 595.00 | 3 646 481.00 | | 3 449 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 260.00 | 140 980.00 | | 204 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 685 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 699 016.00 | |
FM Production stockée | | | -37 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 795 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 876.00 | 24 600.00 | | 6 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 794.00 | 30 152.00 | | 18 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 672.00 | 54 753.00 | | 27 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 100.00 | 40 030.00 | | 29 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320.00 | 25 833.00 | | 6 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 821.00 | 65 863.00 | | 52 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 148.00 | -11 110.00 | | -25 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 972.00 | -23 375.00 | | -5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 923.00 | 7 942 430.00 | | 7 725 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 733.00 | 8 021 581.00 | | 7 847 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 810.00 | -79 151.00 | | -121 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 324.00 | | 91 179.00 | 1 253 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 547.00 | 1 313 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 547.00 | 1 096 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 015.00 | | | 124 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 579.00 | | 88 865.00 | 1 038 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 730.00 | | 2 314.00 | 90 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 370.00 | 628 370.00 | | 628 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 044.00 | | 93 044.00 | 93 044.00 |
UX Autres créances clients | 971 042.00 | 971 042.00 | | 971 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 134.00 | 1 155 776.00 | 93 358.00 | 1 249 134.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 157.00 | 1 112 157.00 | | 1 112 157.00 |