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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 085.00 | 35 969.00 | 3 116.00 | 39 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 677.00 | 40 838.00 | 839.00 | 41 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 205.00 | 144 144.00 | 12 061.00 | 156 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 897.00 | 220 951.00 | 29 946.00 | 250 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
BT Marchandises | 310 694.00 | 11 695.00 | 298 999.00 | 310 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 117.00 | 50 480.00 | 596 637.00 | 647 117.00 |
BZ Autres créances | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 295 424.00 | | 295 424.00 | 295 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 929.00 | 62 174.00 | 1 397 755.00 | 1 459 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 826.00 | 283 126.00 | 1 427 701.00 | 1 710 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 355.00 | -198 651.00 | | -304 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 307.00 | -105 704.00 | | 100 307.00 |
DL TOTAL (I) | 185 952.00 | 85 645.00 | | 185 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 974.00 | 666 451.00 | | 482 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 194.00 | 392 535.00 | | 211 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 499.00 | 261 422.00 | | 276 499.00 |
EA Autres dettes | 239 083.00 | 370 618.00 | | 239 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 749.00 | 1 723 026.00 | | 1 241 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 701.00 | 1 808 672.00 | | 1 427 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 530.00 | 1 338 839.00 | | 973 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 923.00 | 139 684.00 | | 130 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 875.00 | | 3 565.00 | 271 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 544.00 | 250 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 544.00 | 197 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 395.00 | | 2 690.00 | 36 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 750.00 | | 675.00 | 221 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | 200.00 | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 216.00 | 13 279.00 | 24 544.00 | 232 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 496.00 | 4 474.00 | | 31 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 720.00 | 8 805.00 | 24 544.00 | 200 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 871.00 | 28 609.00 | | 21 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 40 304.00 | | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 40 304.00 | | 21 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 194.00 | 211 194.00 | | 211 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 083.00 | 239 083.00 | | 239 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 594 176.00 | 594 176.00 | | 594 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 051.00 | 83 832.00 | 268 219.00 | 352 051.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 996.00 | 715 371.00 | 13 625.00 | 728 996.00 |
VW T.V.A. | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 749.00 | 973 530.00 | 268 219.00 | 1 241 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 647.00 | 21 885.00 | | 23 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 055.00 | 42 805.00 | | 64 055.00 |
ST Autres comptes | 236 258.00 | 232 457.00 | | 236 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 543.00 | 85 662.00 | | 66 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 387.00 | 77 682.00 | | 39 387.00 |
YT Sous‐traitance | 230 287.00 | 267 810.00 | | 230 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 970.00 | 19 763.00 | | 64 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 276.00 | 12 799.00 | | 10 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 923.00 | 34 684.00 | | 33 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 666.00 | 116 690.00 | | 162 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 274.00 | 241 180.00 | | 289 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 113.00 | 648 497.00 | | 662 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |