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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 776.00 | 496 531.00 | 126 245.00 | 622 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 332.00 | 78 067.00 | 28 265.00 | 106 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 486.00 | 586 498.00 | 203 988.00 | 790 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
BN En cours de production de biens | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 136.00 | | 338 136.00 | 338 136.00 |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 388 495.00 | | 388 495.00 | 388 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 569.00 | | 933 569.00 | 933 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 056.00 | 586 498.00 | 1 137 557.00 | 1 724 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 763.00 | 346 426.00 | | 346 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 517.00 | 337.00 | | 52 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 729 280.00 | 676 763.00 | | 729 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 438.00 | 1 395.00 | | 100 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 894.00 | 40 741.00 | | 96 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 819.00 | 156 857.00 | | 210 819.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 647.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 277.00 | 199 640.00 | | 408 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 557.00 | 876 404.00 | | 1 137 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 451 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 422.00 | |
FM Production stockée | | | 31 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 133.00 | | 20 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 715.00 | 1 283 967.00 | | 1 485 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 199.00 | 1 283 630.00 | | 1 433 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 517.00 | 337.00 | | 52 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 684.00 | | 123 397.00 | 780 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 593.00 | 790 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 593.00 | 729 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | 52.00 | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 431.00 | 29 599.00 | 39 532.00 | 596 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 531.00 | 29 599.00 | 39 532.00 | 584 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 819.00 | 210 819.00 | | 210 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 136.00 | 338 136.00 | | 338 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 785.00 | 351 249.00 | 9 536.00 | 360 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 277.00 | 408 277.00 | | 408 277.00 |