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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 739.00 | 7 276.00 | 1 463.00 | 8 739.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 800.00 | 38 711.00 | 11 088.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 872.00 | 149 829.00 | 14 043.00 | 163 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 414.00 | 611 003.00 | 1 395 412.00 | 2 006 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 146 672.00 | | 146 672.00 | 146 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 479.00 | 52 438.00 | 1 559 041.00 | 1 611 479.00 |
BZ Autres créances | 132 855.00 | | 132 855.00 | 132 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
CF Disponibilités | 1 777 491.00 | | 1 777 491.00 | 1 777 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 353.00 | 52 438.00 | 3 728 915.00 | 3 781 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 767.00 | 663 441.00 | 5 124 326.00 | 5 787 767.00 |
CU Autres participations | 1 749 377.00 | 415 186.00 | 1 334 191.00 | 1 749 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 900.00 | 256 900.00 | | 256 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 162.00 | 1 570 161.00 | | 1 570 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 936.00 | 509 014.00 | | 555 936.00 |
DK Provisions réglementées | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 068.00 | 2 555 145.00 | | 2 602 068.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 272 361.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 272 361.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 1 453.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 448.00 | 56 566.00 | | 55 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 501.00 | 817 336.00 | | 1 028 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 437.00 | 759 513.00 | | 819 437.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 39 491.00 | | 2 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 184.00 | 466 599.00 | | 365 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 258.00 | 2 140 958.00 | | 2 272 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 326.00 | 4 968 464.00 | | 5 124 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 811.00 | 2 084 392.00 | | 2 216 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 466.00 | 1 453.00 | | 1 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 453 606.00 | | 7 453 606.00 | 7 453 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 606.00 | | 7 453 606.00 | 7 453 606.00 |
FM Production stockée | | | 19 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | 522.00 | | 4 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 361.00 | 10 000.00 | | 272 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 529.00 | 10 522.00 | | 276 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 468.00 | 60.00 | | 11 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 21 262.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 468.00 | 24 758.00 | | 261 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | -14 236.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 158.00 | 162 687.00 | | 201 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 493.00 | 6 925 691.00 | | 7 829 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 557.00 | 6 416 677.00 | | 7 273 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 936.00 | 509 014.00 | | 555 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 573.00 | | 9 896.00 | 1 996 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 1 766 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 2 006 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 776.00 | | 9 896.00 | 203 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 558.00 | | | 1 766 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 140.00 | 20 677.00 | 195 817.00 | 175 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 1 350.00 | 7 276.00 | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 213.00 | 19 327.00 | 188 540.00 | 169 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 361.00 | 250 000.00 | 272 361.00 | 272 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 361.00 | 250 000.00 | 272 361.00 | 272 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 272 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 501.00 | 1 028 501.00 | | 1 028 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 437.00 | 819 437.00 | | 819 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 184.00 | 365 184.00 | | 365 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 479.00 | 1 611 479.00 | | 1 611 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 473.00 | 1 748 347.00 | 17 126.00 | 1 765 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 811.00 | 2 216 811.00 | | 2 216 811.00 |