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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 186.00 | 49 917.00 | 88 269.00 | 138 186.00 |
BZ Autres créances | 5 597 987.00 | | 5 597 987.00 | 5 597 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 736 173.00 | 49 917.00 | 5 686 256.00 | 5 736 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 007.00 | 49 917.00 | 5 712 090.00 | 5 762 007.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 016.00 | 922 016.00 | | 922 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
DG Autres réserves | 1 373 104.00 | 1 373 104.00 | | 1 373 104.00 |
DH Report à nouveau | 838 169.00 | 920 897.00 | | 838 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 449.00 | -82 728.00 | | 163 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 940.00 | 3 225 491.00 | | 3 388 940.00 |
DP Provisions pour risques | 67 635.00 | 447 000.00 | | 67 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 635.00 | 447 000.00 | | 67 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 903.00 | 147 735.00 | | 236 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 256.00 | 950 748.00 | | 893 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 157.00 | 556 782.00 | | 306 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 16 764.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 810 275.00 | 107 214.00 | | 810 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 515.00 | 1 779 248.00 | | 2 255 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 090.00 | 5 451 739.00 | | 5 712 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 772 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 704.00 | 606 971.00 | | 1 293 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 255.00 | 689 698.00 | | 1 130 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 449.00 | -82 727.00 | | 163 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 25 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 186.00 | 20 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 000.00 | | 379 366.00 | 447 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 917.00 | | 379 366.00 | 496 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 256.00 | 893 256.00 | | 893 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
VC Groupe et associés | 5 092 509.00 | 5 092 509.00 | | 5 092 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 772 512.00 | 772 512.00 | | 772 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 554.00 | 466 554.00 | | 466 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 736 173.00 | 5 736 173.00 | | 5 736 173.00 |
VW T.V.A. | 257 381.00 | 257 381.00 | | 257 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 613.00 | 2 018 613.00 | | 2 018 613.00 |