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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 801 400.00 | | 18 801 400.00 | 18 801 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 899 418.00 | | 7 899 418.00 | 7 899 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 418.00 | | 7 899 418.00 | 7 899 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 700 818.00 | | 26 700 818.00 | 26 700 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 687 093.00 | 13 687 093.00 | | 13 687 093.00 |
DH Report à nouveau | 9 484 858.00 | 9 269 900.00 | | 9 484 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 720.00 | 214 959.00 | | 124 720.00 |
DL TOTAL (I) | 26 596 672.00 | 26 471 952.00 | | 26 596 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 56 165.00 | | 30 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 510.00 | 25 717.00 | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 146.00 | 81 883.00 | | 104 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 700 818.00 | 26 553 835.00 | | 26 700 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 732.00 | | 219 732.00 | 219 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -16 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | 53 045.00 | | 54 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 298.00 | 343 363.00 | | 203 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 578.00 | 128 405.00 | | 78 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 720.00 | 214 959.00 | | 124 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801 400.00 | | | 18 801 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 801 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 801 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 801 400.00 | | | 18 801 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
UP Prêts | 18 800 000.00 | | 18 800 000.00 | 18 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VC Groupe et associés | 7 883 925.00 | 7 883 925.00 | | 7 883 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 700 818.00 | 7 899 418.00 | 18 801 400.00 | 26 700 818.00 |
VW T.V.A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |