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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 220.00 | 130 212.00 | 20 008.00 | 150 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 294.00 | 140 420.00 | 70 874.00 | 211 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 274.00 | 35 122.00 | 928 152.00 | 963 274.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 546 063.00 | | 546 063.00 | 546 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 256.00 | 35 122.00 | 1 512 134.00 | 1 547 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 550.00 | 175 542.00 | 1 583 007.00 | 1 758 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
DH Report à nouveau | 442 489.00 | 441 244.00 | | 442 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 374.00 | 192 506.00 | | 229 374.00 |
DL TOTAL (I) | 812 202.00 | 774 090.00 | | 812 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 808.00 | 300 972.00 | | 301 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 17 421.00 | | 20 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 112 140.00 | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 364.00 | 436 393.00 | | 411 364.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 68.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 806.00 | 866 995.00 | | 770 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 007.00 | 1 641 085.00 | | 1 583 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 988.00 | | 3 117.00 | 283 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 50 866.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 811.00 | | 211 294.00 | 75 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 10 208.00 | 2 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 681.00 | | 150 220.00 | 72 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 784.00 | | 3 117.00 | 219 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 089.00 | 9 602.00 | 75 271.00 | 206 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 798.00 | | 2 590.00 | 12 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 291.00 | 9 602.00 | 72 681.00 | 193 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 764.00 | 20 497.00 | 9 139.00 | 23 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 764.00 | 20 497.00 | 9 139.00 | 23 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 764.00 | 20 497.00 | 9 139.00 | 23 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 497.00 | 9 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 258.00 | 109 258.00 | | 109 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 889.00 | 100 889.00 | | 100 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
UX Autres créances clients | 915 128.00 | 915 128.00 | | 915 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 604.00 | 156 603.00 | 148 001.00 | 304 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 059.00 | 1 001 193.00 | 50 866.00 | 1 052 059.00 |
VW T.V.A. | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 805.00 | 622 804.00 | 148 001.00 | 770 805.00 |