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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 486.00 | 129 696.00 | 92 790.00 | 222 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 877.00 | 162 979.00 | 92 897.00 | 255 877.00 |
BT Marchandises | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 600.00 | 8 604.00 | 572 996.00 | 581 600.00 |
BZ Autres créances | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 944 609.00 | | 3 944 609.00 | 3 944 609.00 |
CF Disponibilités | 1 350 062.00 | | 1 350 062.00 | 1 350 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 221 999.00 | 8 604.00 | 6 213 395.00 | 6 221 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 876.00 | 171 581.00 | 6 306 292.00 | 6 477 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 719 991.00 | | | 4 719 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 652.00 | | | 435 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 643.00 | | | 5 331 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 155.00 | | | 574 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 649.00 | | | 974 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 306 293.00 | | | 6 306 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 649.00 | | | 974 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 849 439.00 | | 2 849 439.00 | 2 849 439.00 |
FG Production vendue services | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 690.00 | | 3 073 690.00 | 3 073 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 380.00 | | | 3 191 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 727.00 | | | 2 755 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 652.00 | | | 435 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |