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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
AH Fonds commercial | 482 501.00 | | 482 501.00 | 482 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 147.00 | 172 009.00 | 14 138.00 | 186 147.00 |
AX Avances et acomptes | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 713 445.00 | 198 628.00 | 514 817.00 | 713 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 5 493 264.00 | | 5 493 264.00 | 5 493 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 851.00 | | 5 556 851.00 | 5 556 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 296.00 | 198 628.00 | 6 071 668.00 | 6 270 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 837.00 | 487 837.00 | | 487 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | 47 595.00 | | 48 784.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | 38 710.00 | | 9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 972.00 | 131 596.00 | | 109 972.00 |
DL TOTAL (I) | 655 710.00 | 705 738.00 | | 655 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 161.00 | 359 695.00 | | 143 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 919.00 | 64 003.00 | | 217 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 31 549.00 | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 991.00 | 327 036.00 | | 247 991.00 |
EA Autres dettes | 4 744 930.00 | 7 411 833.00 | | 4 744 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 958.00 | 8 194 114.00 | | 5 415 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 668.00 | 8 899 852.00 | | 6 071 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 958.00 | 8 051 080.00 | | 5 415 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 374.00 | | 25 875.00 | 705 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 804.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 804.00 | 713 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 121.00 | | | 509 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 449.00 | | 25 875.00 | 178 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 302.00 | 9 326.00 | | 189 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 149.00 | | 26 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 832.00 | 9 177.00 | | 162 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744 930.00 | 4 744 930.00 | | 4 744 930.00 |
UX Autres créances clients | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VI Groupe et associés | 217 919.00 | 217 919.00 | | 217 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 958.00 | 5 415 958.00 | | 5 415 958.00 |