| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
AP Constructions | 101 828.00 | 98 379.00 | 3 449.00 | 101 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 760.00 | 40 449.00 | 11 311.00 | 51 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 920.00 | 66 137.00 | 16 783.00 | 82 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 160.00 | 252 618.00 | 31 542.00 | 284 160.00 |
BT Marchandises | 136 133.00 | 20 283.00 | 115 850.00 | 136 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
BZ Autres créances | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CF Disponibilités | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 009.00 | 20 283.00 | 269 726.00 | 290 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 169.00 | 272 900.00 | 301 269.00 | 574 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DG Autres réserves | 93 406.00 | 61 893.00 | | 93 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 31 514.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 100 470.00 | 98 647.00 | | 100 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 681.00 | 31 182.00 | | 29 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 178 483.00 | | 96 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 36 043.00 | | 52 207.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 11 531.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 798.00 | 257 240.00 | | 200 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 269.00 | 355 887.00 | | 301 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 428.00 | 257 240.00 | | 192 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 591.00 | | 29 569.00 | 254 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 591.00 | | 29 569.00 | 254 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 923.00 | 9 695.00 | | 242 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 923.00 | 9 695.00 | | 242 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 357.00 | 96 357.00 | | 96 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VI Groupe et associés | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VW T.V.A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 937.00 | 10 683.00 | | 14 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | 9 759.00 | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 76 299.00 | 61 511.00 | | 76 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 429.00 | 45 611.00 | | 52 429.00 |
YT Sous‐traitance | 15 379.00 | 12 690.00 | | 15 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 044.00 | 4 789.00 | | 18 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | -1 017.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 474.00 | 9 666.00 | | 19 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 188.00 | 404 756.00 | | 459 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 061.00 | 354 168.00 | | 427 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 126.00 | 134 360.00 | | 173 126.00 |