| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 11 680.00 | 4 044.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 545.00 | 5 440.00 | 105.00 | 5 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 834.00 | 19 459.00 | 21 375.00 | 40 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 486.00 | 19 459.00 | 79 027.00 | 98 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 788.00 | | | -18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 40 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 23 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 1 443.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 1 443.00 | | 17 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 10 423.00 | 19 590.00 | 30 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664.00 | 1 444.00 | 1 219.00 | 2 664.00 |
VW T.V.A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 226.00 | 41 637.00 | 19 590.00 | 61 226.00 |