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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 101.00 | 86 141.00 | 38 961.00 | 125 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 081.00 | 29 505.00 | 69 576.00 | 99 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 432.00 | 115 646.00 | 124 786.00 | 240 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
BN En cours de production de biens | 424 001.00 | | 424 001.00 | 424 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 736.00 | | 698 736.00 | 698 736.00 |
BZ Autres créances | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CF Disponibilités | 511 096.00 | | 511 096.00 | 511 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 474.00 | | 1 768 474.00 | 1 768 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 906.00 | 115 646.00 | 1 893 260.00 | 2 008 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 701.00 | | | 769 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 608.00 | | | -49 608.00 |
DL TOTAL (I) | 775 092.00 | | | 775 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 102.00 | | | 502 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 832.00 | | | 306 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 167.00 | | | 1 118 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 260.00 | | | 1 893 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 054.00 | | 1 302 054.00 | 1 302 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 949.00 | | 1 511 949.00 | 1 511 949.00 |
FM Production stockée | | | 244 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 028.00 | | | -43 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 630.00 | | | -16 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 695.00 | | | 1 849 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 304.00 | | | 1 899 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 608.00 | | | -49 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 372.00 | | 9 439.00 | 248 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 379.00 | 240 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 379.00 | 224 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 122.00 | | 9 439.00 | 232 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 698 736.00 | 698 736.00 | | 698 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 102.00 | 66 240.00 | 435 862.00 | 502 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 726.00 | 808 726.00 | | 808 726.00 |
VW T.V.A. | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 335.00 | 375 473.00 | 435 862.00 | 811 335.00 |