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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629 000.00 | 7 803 000.00 | 1 826 000.00 | 9 629 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 596 000.00 | 1 571 000.00 | 25 000.00 | 1 596 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 59 000.00 | 18 000.00 | 77 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 491 000.00 | | 507 491 000.00 | 507 491 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 797 000.00 | | 74 797 000.00 | 74 797 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 9 964 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259 000.00 | | 1 259 000.00 | 1 259 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604 000.00 | 138 000.00 | 37 466 000.00 | 37 604 000.00 |
BZ Autres créances | 167 629 000.00 | | 167 629 000.00 | 167 629 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 268 457 000.00 | | 268 457 000.00 | 268 457 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 757 000.00 | 138 000.00 | 476 619 000.00 | 476 757 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 532 000.00 | | 3 532 000.00 | 3 532 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 10 102 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 3 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 730 000.00 | 307 000.00 | 1 423 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 331 000.00 | 1 003 331 000.00 | | 1 003 331 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 713 000.00 | 63 713 000.00 | | 63 713 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 375 000.00 | 6 375 000.00 | | 6 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 066 000.00 | 909 651 000.00 | | 1 076 066 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722 000.00 | 166 415 000.00 | | 10 722 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782 000.00 | 6 155 000.00 | | 5 782 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000 000.00 | 1 558 244 000.00 | | 500 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 935 000.00 | 56 360 000.00 | | 465 935 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 003 000.00 | 988 592 000.00 | | 1 772 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 194 000.00 | 21 817 000.00 | | 35 194 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733 000.00 | 21 817 000.00 | | 13 733 000.00 |
EA Autres dettes | 3 256 000.00 | 5 118 000.00 | | 3 256 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 485 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 485 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 755 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 527 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 801 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 981 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 735 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 568 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 959 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 208 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 637 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 571 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 530 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 000.00 | 177 970 000.00 | | 996 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 583 000.00 | 183 135 000.00 | | 23 583 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 587 000.00 | -5 165 000.00 | | -22 587 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 000.00 | 90 000.00 | | 43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 264 000.00 | 48 782 000.00 | | -5 264 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 731 000.00 | 569 413 000.00 | | 267 731 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 567 000.00 | 500 742 000.00 | | 246 567 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722 000.00 | 166 415 000.00 | | 10 722 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249 000.00 | 1 713 000.00 | -1 000.00 | 8 249 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 000.00 | 1 713 000.00 | -1 000.00 | 8 249 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 000.00 | | 56 000.00 | 59 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 155 000.00 | | 373 000.00 | 6 155 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 845 000.00 | 4 883 000.00 | 9 010 000.00 | 12 845 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 138 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 138 000.00 | 56 000.00 | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 059 000.00 | 5 021 000.00 | 9 439 000.00 | 19 059 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 532 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 000.00 | 374 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000 000.00 | 500 000 000.00 | | 500 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772 003 000.00 | 1 772 003 000.00 | | 1 772 003 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 194 000.00 | 35 194 000.00 | | 35 194 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699 000.00 | 9 699 000.00 | | 9 699 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609 000.00 | 2 609 000.00 | | 2 609 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 000.00 | 3 256 000.00 | | 3 256 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 491 000.00 | 8 512 000.00 | 498 979 000.00 | 507 491 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 466 000.00 | 37 466 000.00 | | 37 466 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 11 455 000.00 | 11 455 000.00 | | 11 455 000.00 |
VC Groupe et associés | 139 351 000.00 | 139 351 000.00 | | 139 351 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 935 000.00 | 465 935 000.00 | | 465 935 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173 000.00 | 16 173 000.00 | | 16 173 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 000.00 | 1 187 000.00 | 121 000.00 | 1 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 032 000.00 | 214 932 000.00 | 499 100 000.00 | 714 032 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |