| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 668.00 | 377 986.00 | 1 682.00 | 379 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 518.00 | 377 986.00 | 3 532.00 | 381 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
BZ Autres créances | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 912.00 | | 271 912.00 | 271 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 430.00 | 377 986.00 | 275 444.00 | 653 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 38 112.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 9 452.00 | | |
DG Autres réserves | | 101 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 077.00 | -110 381.00 | | -1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 889.00 | -44 057.00 | | 21 889.00 |
DL TOTAL (I) | 103 812.00 | -4 964.00 | | 103 812.00 |
DP Provisions pour risques | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 953.00 | 198 914.00 | | 111 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 718.00 | 54 931.00 | | 55 718.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 53 900.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 631.00 | 307 745.00 | | 171 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 444.00 | 302 780.00 | | 275 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 469.00 | 184 038.00 | 896 507.00 | 712 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 469.00 | 184 038.00 | 896 507.00 | 712 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | -2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 296.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 296.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 287.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 591.00 | -54 820.00 | | -25 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 512.00 | 818 142.00 | | 898 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 622.00 | 862 198.00 | | 876 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 889.00 | -44 057.00 | | 21 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 518.00 | | | 381 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 405.00 | 21 581.00 | | 356 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 406.00 | 21 581.00 | | 356 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VC Groupe et associés | 179 433.00 | 99 363.00 | 80 070.00 | 179 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VP Divers | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 128.00 | 257 058.00 | 80 070.00 | 337 128.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |