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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 577.00 | | 247 577.00 | 247 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 470.00 | 124 515.00 | 204 955.00 | 329 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 330.00 | 137 069.00 | 457 260.00 | 594 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 178 392.00 | | 178 392.00 | 178 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 014.00 | | 325 014.00 | 325 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 344.00 | 137 069.00 | 782 274.00 | 919 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
DH Report à nouveau | -96 090.00 | | | -96 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 291 293.00 | | | 291 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 619.00 | | | 289 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
EA Autres dettes | 118 337.00 | | | 118 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 981.00 | | | 490 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 274.00 | | | 782 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 843.00 | | | 489 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 475.00 | | 249 347.00 | 841 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 296.00 | 594 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 791.00 | 247 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 504.00 | 342 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 368.00 | | | 359 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 379.00 | | 249 347.00 | 477 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 920.00 | 21 640.00 | 348 490.00 | 463 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 417.00 | 21 640.00 | 347 987.00 | 463 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 337.00 | 118 337.00 | | 118 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 107 280.00 | | | 107 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 619.00 | 41 768.00 | 214 766.00 | 289 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 153.00 | 145 425.00 | 4 728.00 | 150 153.00 |
VW T.V.A. | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 981.00 | 243 130.00 | 214 766.00 | 490 981.00 |