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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 011 870.00 | | 1 011 870.00 | 1 011 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 870.00 | | 1 011 870.00 | 1 011 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 870.00 | | 1 011 870.00 | 1 011 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 021.00 | -1 602 727.00 | | -1 594 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 798.00 | 8 707.00 | | 193 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 134.00 | -1 342 932.00 | | -1 149 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 879.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 728.00 | 332 430.00 | | 266 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 134.00 | 514 905.00 | | 451 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 263.00 | 115 107.00 | | 25 263.00 |
EA Autres dettes | 1 417 878.00 | 1 442 162.00 | | 1 417 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 003.00 | 2 404 604.00 | | 2 161 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 870.00 | 1 219 551.00 | | 1 011 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 003.00 | 2 404 604.00 | | 2 161 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 728.00 | 332 430.00 | | 266 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
GE Autres charges | | | 656 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 369.00 | | | 445 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 935.00 | | | 219 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 618.00 | 23 969.00 | | 1 102 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 820.00 | 15 262.00 | | 908 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 798.00 | 8 707.00 | | 193 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 879.00 | | 157 879.00 | 157 879.00 |
6T Sur comptes clients | 656 426.00 | | 656 426.00 | 656 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 206.00 | | 706 206.00 | 706 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 085.00 | | 864 085.00 | 864 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 656 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 134.00 | 451 134.00 | | 451 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 878.00 | 1 417 878.00 | | 1 417 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 728.00 | 266 728.00 | | 266 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 870.00 | | | 1 011 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 870.00 | 1 011 870.00 | | 1 011 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 003.00 | 2 161 003.00 | | 2 161 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 476.00 | 10 280.00 | | 27 476.00 |
ST Autres comptes | 754.00 | 755.00 | | 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 231.00 | 11 035.00 | | 28 231.00 |