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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 967.00 | 46 780.00 | 56 188.00 | 102 967.00 |
AH Fonds commercial | 421 522.00 | | 421 522.00 | 421 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 445.00 | 80 833.00 | 14 611.00 | 95 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 563.00 | 130 343.00 | 520 220.00 | 650 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 185.00 | 11 362.00 | 59 822.00 | 71 185.00 |
BT Marchandises | 803 981.00 | 275 078.00 | 528 904.00 | 803 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 825.00 | 3 295.00 | 651 531.00 | 654 825.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 1 242 376.00 | | 1 242 376.00 | 1 242 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 816.00 | 289 734.00 | 2 641 081.00 | 2 930 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 255.00 | 420 077.00 | 3 162 178.00 | 3 582 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 668 075.00 | 668 075.00 | | 668 075.00 |
DH Report à nouveau | -331 351.00 | -132 593.00 | | -331 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 001.00 | -198 758.00 | | 382 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 066.00 | 942 065.00 | | 1 324 066.00 |
DP Provisions pour risques | 876.00 | | | 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 876.00 | | | 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 268.00 | 783 546.00 | | 697 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 201.00 | 242 398.00 | | 242 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 129.00 | 394 737.00 | | 579 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 710.00 | 115 460.00 | | 221 710.00 |
EA Autres dettes | 96 927.00 | 89 678.00 | | 96 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 236.00 | 1 625 818.00 | | 1 837 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 178.00 | 2 567 883.00 | | 3 162 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 543.00 | 17 275.00 | 2 475.00 | 115 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 871.00 | 8 909.00 | | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 672.00 | 8 366.00 | 2 475.00 | 77 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 876.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 299 477.00 | 286 440.00 | 299 477.00 | 299 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | 222.00 | 1 410.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 960.00 | 286 662.00 | 300 887.00 | 303 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 960.00 | 287 538.00 | 300 887.00 | 303 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 201.00 | 242 201.00 | | 242 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 129.00 | 579 129.00 | | 579 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 268.00 | 116 190.00 | 581 079.00 | 697 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 274.00 | 813 274.00 | | 813 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 174.00 | 813 274.00 | 27 900.00 | 841 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 236.00 | 1 256 157.00 | 581 079.00 | 1 837 236.00 |