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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
AP Constructions | 68 183.00 | 23 485.00 | 44 697.00 | 68 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 423.00 | 244 411.00 | 306 011.00 | 550 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 426.00 | 378 442.00 | 193 984.00 | 572 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 711.00 | 844 958.00 | 887 753.00 | 1 732 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 197.00 | | 1 157 197.00 | 1 157 197.00 |
BZ Autres créances | 588 066.00 | | 588 066.00 | 588 066.00 |
CF Disponibilités | 397 785.00 | | 397 785.00 | 397 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 762.00 | | 2 205 762.00 | 2 205 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 473.00 | 844 958.00 | 3 093 516.00 | 3 938 473.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 663.00 | | | 522 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
DL TOTAL (I) | 717 630.00 | | | 717 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 690.00 | | | 115 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 913.00 | | | 1 399 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 115.00 | | | 597 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 745.00 | | | 212 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 886.00 | | | 2 375 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 516.00 | | | 3 093 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 038.00 | | 1 173 038.00 | 1 173 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 038.00 | | 1 173 038.00 | 1 173 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 456.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 100.00 | 403.00 | | 96 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 897.00 | | | 1 277 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 315.00 | | | 1 091 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 807.00 | | 523 661.00 | 1 343 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 757.00 | 1 732 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 757.00 | 1 191 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 630.00 | | | 541 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 127.00 | | 523 661.00 | 802 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 071.00 | 91 456.00 | 38 569.00 | 792 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 452.00 | 91 456.00 | 38 569.00 | 593 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 115.00 | 597 115.00 | | 597 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 197.00 | | | 1 157 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 160 844.00 | | | 160 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 690.00 | 35 187.00 | 72 286.00 | 115 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 913.00 | 1 399 913.00 | | 1 399 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 852.00 | | | 412 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 978.00 | 1 807 978.00 | | 1 807 978.00 |
VW T.V.A. | 179 137.00 | 179 137.00 | | 179 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 886.00 | 2 295 382.00 | 72 286.00 | 2 375 886.00 |