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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 061.00 | 16 685.00 | 1 376.00 | 18 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 695.00 | 17 879.00 | 3 816.00 | 21 695.00 |
BT Marchandises | 74 956.00 | 5 934.00 | 69 021.00 | 74 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CF Disponibilités | 311 713.00 | | 311 713.00 | 311 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 090.00 | 5 934.00 | 428 156.00 | 434 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 784.00 | 23 813.00 | 431 971.00 | 455 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 59 791.00 | 51 614.00 | | 59 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 367.00 | 23 177.00 | | 36 367.00 |
DL TOTAL (I) | 138 082.00 | 116 715.00 | | 138 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 812.00 | 33 312.00 | | 32 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 37 839.00 | | 83 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 26 506.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 56 338.00 | 36 921.00 | | 56 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 889.00 | 134 578.00 | | 293 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 971.00 | 251 293.00 | | 431 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 889.00 | 134 578.00 | | 293 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 325.00 | | 460 325.00 | 460 325.00 |
FG Production vendue services | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 754.00 | | 472 754.00 | 472 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 114.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 114.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -166.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 090.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 307.00 | 463 528.00 | | 506 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 940.00 | 440 351.00 | | 469 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 367.00 | 23 177.00 | | 36 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002.00 | 877.00 | | 17 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 188.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 996.00 | 689.00 | | 15 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 | 5 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 934.00 | 5 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 342.00 | 83 342.00 | | 83 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 834.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | 5 613.00 | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 52 310.00 | 73 578.00 | | 52 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 359.00 | 28 220.00 | | 28 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 853.00 | 979.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | 2 834.00 | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 470.00 | 92 097.00 | | 97 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 821.00 | 61 348.00 | | 66 821.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 862.00 | 108 390.00 | | 86 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |