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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
AN Terrains | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
AP Constructions | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 16 480.00 | 2 604.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 911.00 | 78 333.00 | 44 579.00 | 122 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 358.00 | 270 851.00 | 98 506.00 | 369 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 474.00 | 18 020.00 | 427 454.00 | 445 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 203.00 | 9 112.00 | 278 090.00 | 287 203.00 |
BZ Autres créances | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CF Disponibilités | 2 467 450.00 | | 2 467 450.00 | 2 467 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 547.00 | 27 132.00 | 3 221 415.00 | 3 248 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 905.00 | 297 984.00 | 3 319 921.00 | 3 617 905.00 |
CU Autres participations | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 430.00 | 1 534 706.00 | | 1 528 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 109.00 | 143 724.00 | | 210 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 539.00 | 2 338 430.00 | | 2 398 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 389.00 | 43.00 | | 374 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 796.00 | 104 916.00 | | 201 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 033.00 | 372 932.00 | | 249 033.00 |
EA Autres dettes | 56 165.00 | 48 953.00 | | 56 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 382.00 | 526 845.00 | | 921 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 921.00 | 2 865 275.00 | | 3 319 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 389.00 | | | 374 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 207.00 | 832 252.00 | 1 531 459.00 | 699 207.00 |
FG Production vendue services | 24 819.00 | 16 606.00 | 41 425.00 | 24 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 026.00 | 848 858.00 | 1 572 884.00 | 724 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 47 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 12 435.00 | | 43 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 022.00 | 895 112.00 | | 1 650 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 912.00 | 751 388.00 | | 1 439 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 109.00 | 143 724.00 | | 210 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 901.00 | | 51 313.00 | 331 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 857.00 | 369 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 857.00 | 336 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 042.00 | | 51 313.00 | 299 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 261.00 | 5 447.00 | 13 857.00 | 279 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 236.00 | 5 447.00 | 13 857.00 | 259 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
6T Sur comptes clients | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 796.00 | 201 796.00 | | 201 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 449.00 | 75 449.00 | | 75 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 778.00 | 277 778.00 | | 277 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VI Groupe et associés | 416 446.00 | 416 446.00 | | 416 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 624.00 | 335 624.00 | | 335 624.00 |
VW T.V.A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 382.00 | 921 382.00 | | 921 382.00 |