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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
AH Fonds commercial | 114 664.00 | | 114 664.00 | 114 664.00 |
AN Terrains | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
AP Constructions | 139 548.00 | 86 365.00 | 53 182.00 | 139 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226 148.00 | 1 494 066.00 | 732 082.00 | 2 226 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 326.00 | 429 638.00 | 117 687.00 | 547 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 847.00 | 2 043 747.00 | 1 342 099.00 | 3 385 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 685 806.00 | 6 488.00 | 1 679 318.00 | 1 685 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 113 796.00 | 28 744.00 | 5 085 052.00 | 5 113 796.00 |
BT Marchandises | 5 200 728.00 | 157 076.00 | 5 043 652.00 | 5 200 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 600.00 | 95 796.00 | 4 381 804.00 | 4 477 600.00 |
BZ Autres créances | 3 881 913.00 | | 3 881 913.00 | 3 881 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 648 866.00 | | 648 866.00 | 648 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 578.00 | | 310 578.00 | 310 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 319 398.00 | 288 104.00 | 21 031 294.00 | 21 319 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 705 245.00 | 2 331 851.00 | 22 373 394.00 | 24 705 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 556 400.00 | | | 1 556 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 148 532.00 | | | 5 148 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DG Autres réserves | 4 144 439.00 | | | 4 144 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 518.00 | | | 1 991 518.00 |
DL TOTAL (I) | 12 996 537.00 | | | 12 996 537.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 236 751.00 | | | 7 236 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 378.00 | | | 1 783 378.00 |
EA Autres dettes | 229 339.00 | | | 229 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320 856.00 | | | 9 320 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 373 394.00 | | | 22 373 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 320 856.00 | | | 9 320 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 460 279.00 | 35 616.00 | 14 495 896.00 | 14 460 279.00 |
FD Production vendue biens | 15 060 376.00 | 2 801 846.00 | 17 862 222.00 | 15 060 376.00 |
FG Production vendue services | 4 195 556.00 | 100 929.00 | 4 296 485.00 | 4 195 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 716 211.00 | 2 938 393.00 | 36 654 604.00 | 33 716 211.00 |
FM Production stockée | | | 2 165 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 309 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 038 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 013.00 | |
GE Autres charges | | | 7 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 275 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 033 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 533.00 | | | -47 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 566.00 | | | 743 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 444 196.00 | | | 39 444 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 452 677.00 | | | 37 452 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 518.00 | | | 1 991 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 318.00 | | 505 968.00 | 3 136 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 301.00 | 32 138.00 | 3 385 847.00 | 224 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 301.00 | 32 138.00 | 3 038 191.00 | 224 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 285.00 | | 503 345.00 | 2 791 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 690.00 | | 2 623.00 | 196 690.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 722.00 | 242 363.00 | 31 338.00 | 1 832 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 045.00 | 242 363.00 | 31 338.00 | 1 799 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 368 030.00 | 192 308.00 | 368 030.00 | 368 030.00 |
6T Sur comptes clients | 58 132.00 | 77 705.00 | 40 042.00 | 58 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 162.00 | 270 013.00 | 408 072.00 | 426 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 162.00 | 326 013.00 | 408 072.00 | 426 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 013.00 | 408 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 236 751.00 | 7 236 751.00 | | 7 236 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 297.00 | 777 297.00 | | 777 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 763.00 | 563 763.00 | | 563 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 534.00 | 274 534.00 | | 274 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 339.00 | 229 339.00 | | 229 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 148.00 | 4 283 148.00 | | 4 283 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 452.00 | 194 452.00 | | 194 452.00 |
VB T. V. A. | 215 684.00 | 215 684.00 | | 215 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 451 594.00 | 3 451 594.00 | | 3 451 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869 399.00 | 8 670 093.00 | 199 306.00 | 8 869 399.00 |
VW T.V.A. | 81 683.00 | 81 683.00 | | 81 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320 856.00 | 9 320 856.00 | | 9 320 856.00 |