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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 789.00 | | 86 789.00 | 86 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 546.00 | 173 097.00 | 116 449.00 | 289 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 407.00 | 181 732.00 | 210 675.00 | 392 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 751.00 | 22 486.00 | 743 264.00 | 765 751.00 |
BZ Autres créances | 500 643.00 | | 500 643.00 | 500 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 539.00 | | 717 539.00 | 717 539.00 |
CF Disponibilités | 3 101 431.00 | | 3 101 431.00 | 3 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 267.00 | 22 486.00 | 5 083 780.00 | 5 106 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 674.00 | 204 218.00 | 5 294 455.00 | 5 498 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 021.00 | | | 201 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 026.00 | | | 1 408 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 048.00 | | | 1 631 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 947.00 | | | 2 073 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 867.00 | | | 776 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 455.00 | | | 780 455.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 407.00 | | | 3 663 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 455.00 | | | 5 294 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 500.00 | | | 1 317 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 225.00 | | 6 622 225.00 | 6 622 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 225.00 | | 6 622 225.00 | 6 622 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 62 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 908.00 | | | 504 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 629.00 | | | 6 781 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 602.00 | | | 5 373 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 026.00 | | | 1 408 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 164.00 | | 44 808.00 | 422 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 565.00 | 392 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 565.00 | 298 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 938.00 | | 42 808.00 | 329 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 2 000.00 | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 024.00 | 26 431.00 | 17 723.00 | 173 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 024.00 | 26 431.00 | 17 723.00 | 173 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 055.00 | 505 016.00 | 1 569 039.00 | 2 074 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 765 751.00 | 765 751.00 | | 765 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VP Divers | 500 644.00 | 500 644.00 | | 500 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 456.00 | 780 456.00 | | 780 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 165.00 | 1 283 728.00 | 7 437.00 | 1 291 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 540.00 | 1 317 500.00 | 1 569 039.00 | 2 886 540.00 |