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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 961.00 | 1 452 736.00 | 106 225.00 | 1 558 961.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 164.00 | | 2 500 164.00 | 2 500 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
AP Constructions | 13 052 629.00 | 9 391 272.00 | 3 661 357.00 | 13 052 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478 865.00 | 9 794 487.00 | 2 684 378.00 | 12 478 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 705.00 | 893 937.00 | 745 768.00 | 1 639 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 487 368.00 | | 2 487 368.00 | 2 487 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 646 954.00 | | 646 954.00 | 646 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 407 459.00 | 21 532 433.00 | 12 875 027.00 | 34 407 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745 956.00 | | 1 745 956.00 | 1 745 956.00 |
BT Marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 607.00 | 1 062 374.00 | 5 313 232.00 | 6 375 607.00 |
BZ Autres créances | 6 507 869.00 | | 6 507 869.00 | 6 507 869.00 |
CF Disponibilités | 872 843.00 | | 872 843.00 | 872 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 581.00 | | 911 581.00 | 911 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 417 716.00 | 1 062 374.00 | 15 355 341.00 | 16 417 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 825 175.00 | 22 594 807.00 | 28 230 368.00 | 50 825 175.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 466 473.00 | 2 466 473.00 | | 2 466 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 649.00 | 246 649.00 | | 246 649.00 |
DG Autres réserves | 1 213 520.00 | 1 213 520.00 | | 1 213 520.00 |
DH Report à nouveau | 3 655 915.00 | 3 624 525.00 | | 3 655 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 976.00 | 31 390.00 | | -799 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 038.00 | 27 455.00 | | 161 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 618.00 | 7 610 012.00 | | 6 943 618.00 |
DP Provisions pour risques | 394 639.00 | 58 313.00 | | 394 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 639.00 | 58 313.00 | | 394 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 890.00 | 43 740.00 | | 653 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 864.00 | 6 745 404.00 | | 7 724 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519 826.00 | 4 543 233.00 | | 4 519 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 535.00 | 305 216.00 | | 40 535.00 |
EA Autres dettes | 7 202 514.00 | 6 687 229.00 | | 7 202 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 143.00 | 625 120.00 | | 747 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 892 111.00 | 18 949 941.00 | | 20 892 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 230 368.00 | 26 618 266.00 | | 28 230 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 695 716.00 | | 45 695 716.00 | 45 695 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 695 716.00 | | 45 695 716.00 | 45 695 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 967 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 249 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 240 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 402 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 013 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 434.00 | |
GE Autres charges | | | 245 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 974 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 779.00 | 10 824.00 | | 83 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 779.00 | 89 867.00 | | 83 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 964.00 | 72 206.00 | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 989.00 | 72 206.00 | | 16 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 790.00 | 17 661.00 | | 66 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 313.00 | -80 034.00 | | -124 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 066 721.00 | 48 790 198.00 | | 52 066 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 866 697.00 | 48 758 808.00 | | 52 866 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 976.00 | 31 390.00 | | -799 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 752 589.00 | | 3 654 870.00 | 30 752 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 407 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 658 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956 584.00 | | 122 456.00 | 3 956 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216 141.00 | | 3 442 427.00 | 26 216 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 864.00 | | 89 987.00 | 579 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386 523.00 | 2 145 910.00 | | 19 386 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361 399.00 | 91 337.00 | | 1 361 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025 124.00 | 2 054 573.00 | | 18 025 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 313.00 | 363 434.00 | 27 109.00 | 58 313.00 |
6T Sur comptes clients | 826 687.00 | 1 062 374.00 | 826 687.00 | 826 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 687.00 | 1 062 374.00 | 826 687.00 | 826 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 000.00 | 1 425 808.00 | 853 795.00 | 885 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425 808.00 | 853 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724 864.00 | 7 724 864.00 | | 7 724 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 025.00 | 1 942 025.00 | | 1 942 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 379.00 | 1 772 379.00 | | 1 772 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 726.00 | 3 503 726.00 | | 3 503 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 143.00 | 747 143.00 | | 747 143.00 |
UP Prêts | 646 954.00 | 646 954.00 | | 646 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 375 607.00 | 6 375 607.00 | | 6 375 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 3 329 126.00 | 3 329 126.00 | | 3 329 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 352 678.00 | 4 352 678.00 | | 4 352 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877 235.00 | 877 235.00 | | 877 235.00 |
VP Divers | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 512.00 | 723 512.00 | | 723 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132 136.00 | 2 132 136.00 | | 2 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 581.00 | 911 581.00 | | 911 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 464 883.00 | 14 464 883.00 | | 14 464 883.00 |
VW T.V.A. | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 892 111.00 | 20 892 111.00 | | 20 892 111.00 |