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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 437.00 | 318 932.00 | 88 506.00 | 407 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 683.00 | 117 716.00 | 90 967.00 | 208 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 754.00 | 438 031.00 | 195 723.00 | 633 754.00 |
BT Marchandises | 179 453.00 | 38 063.00 | 141 391.00 | 179 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 488.00 | 167 688.00 | 561 800.00 | 729 488.00 |
BZ Autres créances | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 784.00 | 205 751.00 | 1 007 033.00 | 1 212 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 538.00 | 643 782.00 | 1 202 756.00 | 1 846 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
DG Autres réserves | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DH Report à nouveau | -309 968.00 | -305 823.00 | | -309 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 693.00 | -4 145.00 | | -5 693.00 |
DL TOTAL (I) | 261 903.00 | 267 597.00 | | 261 903.00 |
DP Provisions pour risques | 128 108.00 | 66 824.00 | | 128 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 108.00 | 66 824.00 | | 128 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416.00 | 21 612.00 | | 5 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 180 877.00 | | 127 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 234.00 | 38 416.00 | | 29 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 140.00 | 525 047.00 | | 342 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 589.00 | 323 563.00 | | 268 589.00 |
EA Autres dettes | 39 655.00 | 84 782.00 | | 39 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 745.00 | 1 174 296.00 | | 812 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 756.00 | 1 508 717.00 | | 1 202 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 096.00 | 1 130 465.00 | | 778 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 151 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 809 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 720.00 | 3.00 | | 41 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 000.00 | 700 375.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 720.00 | 700 378.00 | | 159 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 156.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 1 187.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 679.00 | 1 343.00 | | 51 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 041.00 | 699 035.00 | | 108 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 228.00 | 4 205 998.00 | | 3 296 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 921.00 | 4 210 143.00 | | 3 301 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 693.00 | -4 145.00 | | -5 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | 647.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 514.00 | | 34 314.00 | 602 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 633 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 616 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 881.00 | | 34 314.00 | 584 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 981.00 | 43 955.00 | 2 905.00 | 396 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 598.00 | 43 955.00 | 2 905.00 | 395 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 824.00 | 91 665.00 | 30 381.00 | 66 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 824.00 | 91 665.00 | 30 381.00 | 66 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 256.00 | 30 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 140.00 | 342 140.00 | | 342 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 032.00 | 164 032.00 | | 164 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 729 488.00 | 729 488.00 | | 729 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416.00 | 2.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 419.00 | 833 169.00 | 16 250.00 | 849 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 510.00 | 778 096.00 | | 783 510.00 |