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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
AP Constructions | 5 848 342.00 | 4 685 334.00 | 1 163 008.00 | 5 848 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223 309.00 | 24 084 974.00 | 4 138 335.00 | 28 223 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 128 674.00 | 28 773 308.00 | 5 355 365.00 | 34 128 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
BN En cours de production de biens | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 180.00 | | 743 180.00 | 743 180.00 |
BZ Autres créances | 3 721 497.00 | | 3 721 497.00 | 3 721 497.00 |
CF Disponibilités | 5 936 556.00 | | 5 936 556.00 | 5 936 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 498 054.00 | | 10 498 054.00 | 10 498 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 626 727.00 | 28 773 308.00 | 15 853 419.00 | 44 626 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 5 690 278.00 | 5 126 906.00 | | 5 690 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 029.00 | 563 373.00 | | 638 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 708.00 | 5 925 678.00 | | 6 563 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496 529.00 | 2 980 619.00 | | 6 496 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 946.00 | 547 268.00 | | 739 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 235.00 | 698 066.00 | | 793 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 289 711.00 | 4 225 953.00 | | 9 289 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 853 419.00 | 10 151 631.00 | | 15 853 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 071 622.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 889 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 889 616.00 | |
FM Production stockée | | | -10 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 126.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 067.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 135.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 135.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | 9 932.00 | | 4 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 986.00 | 54 850.00 | | 14 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 265.00 | 208 825.00 | | 141 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 924.00 | 9 078 782.00 | | 8 915 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 895.00 | 8 515 410.00 | | 8 277 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 029.00 | 563 373.00 | | 638 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 090 825.00 | | 4 134 900.00 | 30 090 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 700.00 | 1 351.00 | 34 128 674.00 | 95 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 700.00 | 1 351.00 | 34 127 911.00 | 95 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 090 063.00 | | 4 134 900.00 | 30 090 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 377 535.00 | 1 397 126.00 | 1 351.00 | 27 377 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 377 535.00 | 1 397 126.00 | 1 351.00 | 27 377 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 947.00 | 739 947.00 | | 739 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 895.00 | 236 895.00 | | 236 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 023.00 | 374 023.00 | | 374 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 180.00 | 743 180.00 | | 743 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 495 993.00 | 495 993.00 | | 495 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 187.00 | 3 185 187.00 | | 3 185 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496 529.00 | 1 338 342.00 | 3 731 636.00 | 6 496 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 117 000.00 | | | 4 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 335.00 | | | 443 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 658.00 | 4 465 658.00 | | 4 465 658.00 |
VW T.V.A. | 63 387.00 | 63 387.00 | | 63 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289 711.00 | 4 131 524.00 | 3 731 636.00 | 9 289 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 109.00 | | 103.00 |