| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 298.00 | 2 702.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 13 068.00 | 9 071.00 | 3 997.00 | 13 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 346.00 | 186 632.00 | 10 714.00 | 197 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 445.00 | 50 853.00 | 5 592.00 | 56 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 223.00 | 249 855.00 | 43 368.00 | 293 223.00 |
BT Marchandises | 102 881.00 | 32 330.00 | 70 550.00 | 102 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 474.00 | 3 159.00 | 182 316.00 | 185 474.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CF Disponibilités | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 680.00 | 35 489.00 | 635 191.00 | 670 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 903.00 | 285 344.00 | 678 559.00 | 963 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 349 929.00 | 349 619.00 | | 349 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 855.00 | 35 310.00 | | 48 855.00 |
DL TOTAL (I) | 490 800.00 | 476 945.00 | | 490 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 486.00 | 56 829.00 | | 24 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 710.00 | 64 624.00 | | 63 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 565.00 | 64 153.00 | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 9 997.00 | 8 786.00 | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 759.00 | 194 392.00 | | 187 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 559.00 | 671 337.00 | | 678 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 062.00 | | 416 062.00 | 416 062.00 |
FD Production vendue biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 619 689.00 | | 619 689.00 | 619 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 909.00 | | 1 036 909.00 | 1 036 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 068.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 1 068.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 45.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 45.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | 1 023.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 5 894.00 | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 959.00 | 833 067.00 | | 1 067 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 104.00 | 797 757.00 | | 1 019 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 855.00 | 35 310.00 | | 48 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | 8 608.00 | | 5 715.00 |