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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 079.00 | 45 566.00 | 37 513.00 | 83 079.00 |
040 Immobilisations financières | 506 372.00 | | 506 372.00 | 506 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 596.00 | 45 711.00 | 543 885.00 | 589 596.00 |
060 Stock marchandises | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
072 Créances – Autres | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 200.00 | 4 676.00 | 31 524.00 | 36 200.00 |
084 Disponibilités | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 313.00 | 52 093.00 | 222 220.00 | 274 313.00 |
110 Total général Actif | 863 909.00 | 97 804.00 | 766 105.00 | 863 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 764 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 085.00 | | | -15 085.00 |
280 Produits financiers | 497.00 | | | 497.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 828.00 | | | -38 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 863.00 | | | 863.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 013.00 | | | 2 013.00 |