| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 800.00 | 79 920.00 | 119 880.00 | 199 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 284.00 | 225 546.00 | 114 738.00 | 340 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 171.00 | 594 135.00 | 510 035.00 | 1 104 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 331.00 | | 194 331.00 | 194 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 838.00 | 899 601.00 | 949 236.00 | 1 848 838.00 |
BT Marchandises | 8 342 172.00 | 363 804.00 | 7 978 368.00 | 8 342 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 681.00 | | 437 681.00 | 437 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 607 190.00 | 10 011.00 | 6 597 178.00 | 6 607 190.00 |
BZ Autres créances | 964 570.00 | | 964 570.00 | 964 570.00 |
CF Disponibilités | 8 799 350.00 | | 8 799 350.00 | 8 799 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 199.00 | | 239 199.00 | 239 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 390 165.00 | 373 815.00 | 25 016 349.00 | 25 390 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 239 003.00 | 1 273 417.00 | 25 965 585.00 | 27 239 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 080.00 | 3 540 080.00 | | 3 540 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174 920.00 | 2 174 920.00 | | 2 174 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 008.00 | 300 000.00 | | 354 008.00 |
DG Autres réserves | 2 752 692.00 | 2 116 691.00 | | 2 752 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 738.00 | 902 413.00 | | 1 656 738.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478 439.00 | 9 034 105.00 | | 10 478 439.00 |
DP Provisions pour risques | 84 280.00 | 47 244.00 | | 84 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 280.00 | 47 244.00 | | 84 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 794.00 | 7 466 594.00 | | 6 549 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 575.00 | 2 261 151.00 | | 1 737 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 642.00 | 4 133 413.00 | | 3 750 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 506.00 | 2 944 682.00 | | 2 394 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 019.00 | 12 053.00 | | 22 019.00 |
EA Autres dettes | 911 888.00 | 689 514.00 | | 911 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 402 865.00 | 17 588 254.00 | | 15 402 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 965 585.00 | 26 669 603.00 | | 25 965 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 253 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 840 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 094 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 493 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 409 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 037 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 797.00 | |
GE Autres charges | | | 40 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 454 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 587.00 | 99 973.00 | | 203 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 391.00 | 1 287 723.00 | | 618 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 803.00 | -1 187 750.00 | | -414 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 087.00 | 351 552.00 | | 284 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 996.00 | 748 054.00 | | 583 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 707 099.00 | 38 492 223.00 | | 29 707 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 050 359.00 | 37 589 809.00 | | 28 050 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 740.00 | 902 414.00 | | 1 656 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 439.00 | | 39 300.00 | 1 895 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 194 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 900.00 | 1 848 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 959.00 | 350 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 941.00 | 1 104 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 569.00 | | 25 925.00 | 341 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 889.00 | | 10 224.00 | 1 112 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 181.00 | | 3 151.00 | 241 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 101.00 | 167 701.00 | 36 199.00 | 768 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 850.00 | 42 955.00 | 17 258.00 | 199 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 291.00 | 84 786.00 | 18 941.00 | 528 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 244.00 | 84 280.00 | 47 244.00 | 47 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 244.00 | 84 280.00 | 47 244.00 | 47 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 280.00 | 47 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 978.00 | | | 700 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 643.00 | 3 750 643.00 | | 3 750 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 631.00 | 2 393 631.00 | | 2 393 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 888.00 | 911 888.00 | | 911 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 332.00 | | 194 332.00 | 194 332.00 |
UX Autres créances clients | 6 607 190.00 | 6 607 190.00 | | 6 607 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549 795.00 | 2 514 538.00 | 3 959 543.00 | 6 549 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 473.00 | 1 037 473.00 | | 1 037 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 921 399.00 | | | 921 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 571.00 | 964 571.00 | | 964 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 199.00 | 239 199.00 | | 239 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 292.00 | 7 810 960.00 | 194 332.00 | 8 005 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 427.00 | 10 630 192.00 | 3 959 543.00 | 15 366 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |