| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 234.00 | 190 181.00 | 384 053.00 | 574 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 431 252.00 | | 3 431 252.00 | 3 431 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
AP Constructions | 3 797.00 | 2 572.00 | 1 225.00 | 3 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 257.00 | 497 959.00 | 173 297.00 | 671 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 589.00 | 841 503.00 | 455 086.00 | 1 296 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 665.00 | | 107 665.00 | 107 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 680.00 | 1 532 216.00 | 4 674 464.00 | 6 206 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 963 646.00 | 698 934.00 | 7 264 712.00 | 7 963 646.00 |
BZ Autres créances | 4 612 967.00 | | 4 612 967.00 | 4 612 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 211 772.00 | | 2 211 772.00 | 2 211 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 850 593.00 | 698 934.00 | 14 151 658.00 | 14 850 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 057 273.00 | 2 231 150.00 | 18 826 123.00 | 21 057 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 214.00 | | | 1 066 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 319.00 | 707 319.00 | | 707 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 035.00 | 1 752 035.00 | | 1 752 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 711.00 | 376 825.00 | | 1 793 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 110.00 | 1 416 887.00 | | 783 110.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 764.00 | 4 356 653.00 | | 5 139 764.00 |
DP Provisions pour risques | 733 127.00 | 619 445.00 | | 733 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 127.00 | 619 445.00 | | 733 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 275.00 | 955 139.00 | | 727 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 245.00 | 2 491 511.00 | | 145 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 053.00 | 2 187 493.00 | | 1 826 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975 967.00 | 9 454 274.00 | | 9 975 967.00 |
EA Autres dettes | 88 742.00 | 187 045.00 | | 88 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 953 231.00 | 15 465 412.00 | | 12 953 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 826 123.00 | 20 441 510.00 | | 18 826 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 456 026.00 | 14 738 137.00 | | 12 456 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 55 010 995.00 | | 55 010 995.00 | 55 010 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 013 990.00 | | 55 013 990.00 | 55 013 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 986 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 493 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 353 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 277 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 490 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946 181.00 | 593 312.00 | | 946 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 900.00 | 192 405.00 | | 26 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 162.00 | 1 667.00 | | 15 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 790 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 062.00 | 984 106.00 | | 42 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 265.00 | 21 123.00 | | 81 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 451.00 | 53 238.00 | | 16 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 049.00 | 16 900.00 | | 79 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 765.00 | 91 261.00 | | 176 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 702.00 | 892 845.00 | | -134 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 074.00 | | | 262 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 906.00 | | | 440 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 162 185.00 | 57 708 307.00 | | 56 162 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 379 075.00 | 56 291 420.00 | | 55 379 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 110.00 | 1 416 887.00 | | 783 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 100.00 | 72 424.00 | | 94 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 944 369.00 | | 747 313.00 | 6 944 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | 86 919.00 | 4 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 987.00 | 1.00 | 6 421 322.00 | 133 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | 4 039 611.00 | 21 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 665.00 | 1.00 | 2 294 792.00 | 107 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 373.00 | | 495 326.00 | 4 193 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 538.00 | | 251 710.00 | 2 660 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 459.00 | | 277.00 | 90 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 946.00 | 260 494.00 | 973 225.00 | 2 244 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 118.00 | 89 126.00 | 652 064.00 | 753 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 828.00 | 171 368.00 | 321 161.00 | 1 491 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 445.00 | 139 695.00 | 26 013.00 | 619 445.00 |
6T Sur comptes clients | 698 934.00 | | | 698 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 625.00 | | 41 691.00 | 740 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360 070.00 | 139 695.00 | 67 704.00 | 1 360 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 646.00 | 26 013.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 190.00 | 144 190.00 | | 144 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 053.00 | 1 826 053.00 | | 1 826 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983 868.00 | 3 983 868.00 | | 3 983 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314 970.00 | 3 314 970.00 | | 3 314 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 440 906.00 | 440 906.00 | | 440 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 949.00 | 189 949.00 | | 189 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 648.00 | | 88 648.00 | 88 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 432.00 | 6 897 432.00 | | 6 897 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 214.00 | | 1 066 214.00 | 1 066 214.00 |
VB T. V. A. | 397 008.00 | 397 008.00 | | 397 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 410.00 | 4 128 410.00 | | 4 128 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 275.00 | 230 070.00 | 473 654.00 | 727 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 864.00 | | | 227 864.00 |
VP Divers | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 727 469.00 | 11 572 607.00 | 1 154 862.00 | 12 727 469.00 |
VW T.V.A. | 2 135 657.00 | 2 135 657.00 | | 2 135 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 231.00 | 12 456 026.00 | 473 654.00 | 12 953 231.00 |