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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444.00 | 6.00 | 438.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 938 483.00 | 6.00 | 6 938 477.00 | 6 938 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BZ Autres créances | 753 808.00 | | 753 808.00 | 753 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394 973.00 | | 1 394 973.00 | 1 394 973.00 |
CF Disponibilités | 3 487 849.00 | | 3 487 849.00 | 3 487 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 630.00 | | 5 867 630.00 | 5 867 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 806 113.00 | 6.00 | 12 806 107.00 | 12 806 113.00 |
CU Autres participations | 6 937 702.00 | | 6 937 702.00 | 6 937 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 108.00 | 4 498 108.00 | | 4 498 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 681.00 | 556 681.00 | | 556 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 008.00 | 252 681.00 | | 266 008.00 |
DG Autres réserves | 5 054 145.00 | 4 800 941.00 | | 5 054 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 502.00 | 266 531.00 | | 377 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 752 444.00 | 10 374 943.00 | | 10 752 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 234.00 | 1 706 143.00 | | 1 686 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 140 208.00 | | 143 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 885.00 | 286 694.00 | | 223 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 663.00 | 2 133 066.00 | | 2 053 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 806 107.00 | 12 508 008.00 | | 12 806 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 133 066.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 686 234.00 | | | 1 686 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 969.00 | 991 791.00 | | 1 092 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 467.00 | 725 260.00 | | 715 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 502.00 | 266 531.00 | | 377 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 039.00 | | 1 470 444.00 | 5 468 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 938 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467 702.00 | | 1 470 000.00 | 5 467 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 885.00 | 223 885.00 | | 223 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686 234.00 | 1 686 234.00 | | 1 686 234.00 |
UX Autres créances clients | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 808.00 | 753 808.00 | | 753 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 808.00 | 984 808.00 | | 984 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 663.00 | 2 053 663.00 | | 2 053 663.00 |