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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 781.00 | 104 452.00 | 12 329.00 | 116 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 223.00 | 1 404 514.00 | 138 709.00 | 1 543 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 406.00 | 1 511 956.00 | 156 450.00 | 1 668 406.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 548.00 | 1 511 956.00 | 186 592.00 | 1 698 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 133 837.00 | 133 837.00 | | 133 837.00 |
DH Report à nouveau | -78 924.00 | -79 103.00 | | -78 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 179.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 71 883.00 | 71 438.00 | | 71 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 830.00 | 9 560.00 | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | 9 560.00 | | 5 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 697.00 | 104 035.00 | | 62 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 280.00 | 26.00 | | 34 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 1 060.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 5 256.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 567.00 | 5 231.00 | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 879.00 | 115 608.00 | | 108 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 592.00 | 196 606.00 | | 186 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 626.00 | 52 912.00 | | 57 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 171.00 | | 33 235.00 | 1 635 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 769.00 | | 33 235.00 | 1 626 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 881.00 | 34 075.00 | | 1 477 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 891.00 | 34 075.00 | | 1 474 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 560.00 | 5 830.00 | 9 560.00 | 9 560.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 560.00 | 5 830.00 | 9 560.00 | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 560.00 | 5 830.00 | 9 560.00 | 9 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 830.00 | 9 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 856.00 | 3 321.00 | 30 535.00 | 33 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 239.00 | 30 843.00 | 10 396.00 | 41 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 458.00 | 11 136.00 | 10 322.00 | 21 458.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 117.00 | 54 864.00 | 51 253.00 | 106 117.00 |