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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AN Terrains | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
AP Constructions | 859 614.00 | 76 342.00 | 783 272.00 | 859 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 337.00 | 419 850.00 | 332 488.00 | 752 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 7 729.00 | 153.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 677.00 | 504 150.00 | 1 131 527.00 | 1 635 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
BZ Autres créances | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 348.00 | | 378 348.00 | 378 348.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 624.00 | | 518 624.00 | 518 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 301.00 | 504 150.00 | 1 650 151.00 | 2 154 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
DH Report à nouveau | -193 748.00 | | | -193 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 364.00 | | | 430 364.00 |
DK Provisions réglementées | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
DL TOTAL (I) | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 454.00 | | | 1 140 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 447.00 | | | 1 191 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 151.00 | | | 1 650 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 447.00 | | | 1 191 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 284.00 | | 731 221.00 | 1 393 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 251.00 | 1 578.00 | 1 635 677.00 | 487 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 251.00 | 1 578.00 | 1 630 874.00 | 487 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 482.00 | | 731 221.00 | 1 388 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 487 251.00 | | | 487 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 509.00 | 78 069.00 | 1 429.00 | 427 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 280.00 | 78 069.00 | 1 429.00 | 427 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 766.00 | | 16 006.00 | 141 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 766.00 | | 16 006.00 | 141 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UX Autres créances clients | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 454.00 | 1 140 454.00 | | 1 140 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 447.00 | 1 191 447.00 | | 1 191 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
ST Autres comptes | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46.00 | | | 46.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 470.00 | | | 57 470.00 |