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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
BZ Autres créances | 592 900.00 | | 592 900.00 | 592 900.00 |
CF Disponibilités | 765 215.00 | | 765 215.00 | 765 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 422 690.00 | | 1 422 690.00 | 1 422 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 162.00 | | 1 484 162.00 | 1 484 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 391.00 | 414 391.00 | | 414 391.00 |
DH Report à nouveau | -11 583 066.00 | -9 204 442.00 | | -11 583 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 431 745.00 | -2 378 624.00 | | -7 431 745.00 |
DL TOTAL (I) | -15 912 629.00 | -8 480 884.00 | | -15 912 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000 457.00 | 8 613 570.00 | | 11 000 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 872.00 | 71 421.00 | | 98 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 859.00 | 4 552 200.00 | | 4 887 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 558.00 | 849 493.00 | | 997 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 885.00 | 519 581.00 | | 327 885.00 |
EA Autres dettes | 84 160.00 | 85 132.00 | | 84 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 396 791.00 | 14 691 397.00 | | 17 396 791.00 |
ED (V) | | 49 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 162.00 | 6 259 616.00 | | 1 484 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000 457.00 | | | 11 000 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
FD Production vendue biens | 4 296 658.00 | | 4 296 658.00 | 4 296 658.00 |
FG Production vendue services | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 245.00 | | 4 471 245.00 | 4 471 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 302 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 013 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 816 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 440.00 | 19 793.00 | | 88 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932 816.00 | | | 932 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021 256.00 | 19 793.00 | | 1 021 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 871.00 | 639 075.00 | | 89 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 928.00 | 71 793.00 | | 546 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 798.00 | 710 868.00 | | 636 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 457.00 | -691 074.00 | | 384 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 717.00 | 9 670 089.00 | | 5 497 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929 462.00 | 12 048 712.00 | | 12 929 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 431 745.00 | -2 378 624.00 | | -7 431 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 826.00 | | 5 616.00 | 9 131 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 987.00 | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122 033.00 | 15 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 935 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 336.00 | | 5 616.00 | 8 930 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 045.00 | 142 044.00 | 8 483 089.00 | 8 341 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 302.00 | 8 830.00 | 43 132.00 | 34 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 306 743.00 | 133 214.00 | 8 439 957.00 | 8 306 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 859.00 | 4 887 859.00 | | 4 887 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 861.00 | 781 861.00 | | 781 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 885.00 | 327 885.00 | | 327 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
VB T. V. A. | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 457.00 | 11 000 457.00 | | 11 000 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 884.00 | 657 475.00 | 15 409.00 | 672 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297 919.00 | 17 297 919.00 | | 17 297 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |