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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 366.00 | 42 170.00 | 5 196.00 | 47 366.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 17 956.00 | 13 736.00 | 4 220.00 | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 989.00 | 20 577.00 | 411.00 | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 851.00 | 98 834.00 | 16 017.00 | 114 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 373.00 | 175 318.00 | 57 055.00 | 232 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BT Marchandises | 896 724.00 | 49 330.00 | 847 393.00 | 896 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 283.00 | 31 667.00 | 553 615.00 | 585 283.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 464.00 | 80 998.00 | 1 713 466.00 | 1 794 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 838.00 | 256 316.00 | 1 770 521.00 | 2 026 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 225 060.00 | 197 946.00 | | 225 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 582.00 | 107 114.00 | | 259 582.00 |
DL TOTAL (I) | 847 643.00 | 668 060.00 | | 847 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 060.00 | 263 372.00 | | 220 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 204.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 142.00 | 357 280.00 | | 478 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 349.00 | 175 777.00 | | 201 349.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | 8 599.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 878.00 | 805 233.00 | | 922 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 521.00 | 1 473 293.00 | | 1 770 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 572.00 | | 5 537.00 | 228 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 232 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 153 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 690.00 | | 4 643.00 | 149 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | 894.00 | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 895.00 | 16 958.00 | 535.00 | 158 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 804.00 | 7 366.00 | | 34 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 091.00 | 9 593.00 | 535.00 | 124 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 121.00 | 49 331.00 | 26 121.00 | 26 121.00 |
6T Sur comptes clients | 32 473.00 | 492.00 | 1 298.00 | 32 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 594.00 | 49 823.00 | 27 419.00 | 58 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 594.00 | 49 823.00 | 27 419.00 | 58 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 823.00 | 27 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 143.00 | 478 143.00 | | 478 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
UX Autres créances clients | 547 471.00 | 547 471.00 | | 547 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 171.00 | 51 714.00 | 167 457.00 | 219 171.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 329.00 | 608 364.00 | 15 965.00 | 624 329.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 878.00 | 755 422.00 | 167 457.00 | 922 878.00 |